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【提出】: 2020/01/31 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年11月9日至 2019年5月8日	当期自 2019年5月9日至 2019年11月8日
営業収益
	受取利息	-	25
	有価証券売買等損益	8,007,744	96,692,146
	営業収益合計	8,007,744	96,692,171
営業費用
	支払利息	8,271	6,439
	受託者報酬	652,394	627,635
	委託者報酬	※1 15,984,802	※1 15,377,956
	その他費用	98,763	95,493
	営業費用合計	16,744,230	16,107,523
営業利益又は営業損失(△)		△ 8,736,486	80,584,648
経常利益又は経常損失(△)		△ 8,736,486	80,584,648
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 8,736,486	80,584,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		449,054	709,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 303,308,426	△ 328,153,289
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,731,001	21,457,851
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,731,001	21,457,851
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,542,583	2,100,912
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,542,583	2,100,912
分配金		※2 36,847,741	※2 34,914,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 328,153,289	△ 263,836,150

開示資料

決算

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