有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日 | 当 期 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,007,744 | 96,692,146 | |
| 営業収益合計 | 8,007,744 | 96,692,171 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,271 | 6,439 | |
| 受託者報酬 | 652,394 | 627,635 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,984,802 | ※1 15,377,956 | |
| その他費用 | 98,763 | 95,493 | |
| 営業費用合計 | 16,744,230 | 16,107,523 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,736,486 | 80,584,648 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,736,486 | 80,584,648 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,736,486 | 80,584,648 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 449,054 | 709,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 303,308,426 | △ 328,153,289 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,731,001 | 21,457,851 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,731,001 | 21,457,851 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,583 | 2,100,912 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,583 | 2,100,912 | |
| 分配金 | ※2 36,847,741 | ※2 34,914,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 328,153,289 | △ 263,836,150 | |
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