ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

第26期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)で絞込み

個別

2019年11月8日: 210万
2020年5月8日 -19%: 170万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年5月9日至2019年11月8日	当期自2019年11月9日至2020年5月8日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,457,851	16,919,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,100,912	1,701,826
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,100,912	1,701,826
分配金		※234,914,874	※232,815,937

2020/07/31 9:33

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