剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当 期自平成26年3月18日至平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,561,518	22,762,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,830,458,542	△9,394,058,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		923,937,406	470,713,915
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	923,937,406	470,713,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,860,844	25,903,896
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,860,844	25,903,896
分配金		※2181,818,272	※2169,787,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,394,058,010	△6,593,089,118

2014/12/09 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/09 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	当 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	56,796,263円	59,479,621円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,910,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,123,490円)及び分配準備積立金(545,326,571円)より分配対象額は613,361,059円(1万口当たり195.02円)であり、うち31,451,205円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,205,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,240,284円)及び分配準備積立金(598,842,778円)より分配対象額は688,288,587円(1万口当たり237.69円)であり、うち28,957,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,433,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,908,372円)及び分配準備積立金(532,096,188円)より分配対象額は615,438,037円(1万口当たり197.69円)であり、うち31,131,536円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,777,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,190,251円)及び分配準備積立金(611,605,583円)より分配対象額は725,572,894円(1万口当たり252.70円)であり、うち28,713,147円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,707,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,336,659円)及び分配準備積立金(530,432,600円)より分配対象額は594,477,095円(1万口当たり194.47円)であり、うち30,569,789円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,853,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,149,174円)及び分配準備積立金(648,193,901円)より分配対象額は711,196,730円(1万口当たり250.03円)であり、うち28,444,381円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,968,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,647,758円)及び分配準備積立金(508,418,816円)より分配対象額は634,034,666円(1万口当たり212.25円)であり、うち29,871,526円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,326,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,016,021円)及び分配準備積立金(633,311,732円)より分配対象額は786,653,790円(1万口当たり279.62円)であり、うち28,133,187円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,064,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,598,962円)及び分配準備積立金(555,562,224円)より分配対象額は640,225,235円(1万口当たり216.48円)であり、うち29,574,086円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,131,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,042,499円)及び分配準備積立金(710,840,832円)より分配対象額は777,014,444円(1万口当たり278.26円)であり、うち27,923,905円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,757,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,318,536円)及び分配準備積立金(561,033,907円)より分配対象額は676,110,307円(1万口当たり231.39円)であり、うち29,220,130円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,074,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,335,488円)及び分配準備積立金(698,530,537円)より分配対象額は815,940,891円(1万口当たり295.46円)であり、うち27,615,618円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/09 9:18

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	20,855,342,206	19,379,360,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,102,030,369	1,559,955,220

2014/12/09 9:18