純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託 合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託 合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託 合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託 合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/06/08 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.628%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/08 9:16

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/06/08 9:16

#4 投資リスク（連結）

・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。また、当ファンドにおけるマザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

2022/06/08 9:16

#5 投資制限（連結）

⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

2022/06/08 9:16

#6 投資方針（連結）

ハ.保有実質外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ホ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。

2022/06/08 9:16

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

12,231,395,1342.6506
13,603,783,07899.92e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.92%合計99.92%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/08 9:16

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,350,046	0.08
純資産総額		13,615,133,124	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,603,783,07899.92内 日本13,603,783,07899.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,350,0460.08純資産総額13,615,133,124100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/08 9:16

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/08 9:16

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/08 9:16

#11 注記表（連結）

自 2021年9月16日
至 2022年3月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年9月15日現在	当 期 2022年3月15日現在
1口当たり純資産額	1.0504円	1.0546円
(1万口当たり純資産額)	(10,504円)	(10,546円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年9月15日現在当 期 2022年3月15日現在1口当たり純資産額1.0504円1.0546円(1万口当たり純資産額)(10,504円)(10,546円)

2022/06/08 9:16

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第11特定期間末 (2012年9月18日)17,978,812,31718,015,464,2060.49050.4915第12特定期間末 (2013年3月15日)21,777,672,60921,812,254,7370.62970.6307第13特定期間末 (2013年9月17日)19,958,810,19319,990,599,4610.62780.6288第14特定期間末 (2014年3月17日)19,826,072,57519,855,292,7050.67850.6795第15特定期間末 (2014年9月16日)21,022,529,45621,050,145,0740.76130.7623第16特定期間末 (2015年3月16日)21,464,300,15521,487,788,4380.91380.9148第17特定期間末 (2015年9月15日)17,623,724,99817,644,252,8030.85850.8595第18特定期間末 (2016年3月15日)16,602,753,12116,622,241,3730.85190.8529第19特定期間末 (2016年9月15日)14,840,312,31514,858,864,1060.79990.8009第20特定期間末 (2017年3月15日)14,254,871,54114,271,930,7340.83560.8366第21特定期間末 (2017年9月15日)13,956,096,58213,971,304,4580.91770.9187第22特定期間末 (2018年3月15日)12,043,776,13212,057,202,8330.89700.8980第23特定期間末 (2018年9月18日)11,878,030,74811,890,167,8940.97870.9797第24特定期間末 (2019年3月15日)11,612,051,91211,623,386,5421.02451.0255第25特定期間末 (2019年9月17日)10,840,400,89910,850,900,7611.03241.0334第26特定期間末 (2020年3月16日)9,878,198,1339,889,395,5100.88220.8832第27特定期間末 (2020年9月15日)11,224,739,28311,236,216,2980.97800.9790第28特定期間末 (2021年3月15日)11,993,855,40112,446,926,4711.08541.12642021年3月末日12,473,279,531-1.1116-4月末日13,272,967,358-1.1645-5月末日13,572,722,624-1.1979-6月末日12,487,408,408-1.0607-7月末日12,725,089,867-1.0786-8月末日13,072,976,612-1.1002-第29特定期間末 (2021年9月15日)12,480,788,63512,825,350,7571.05041.07949月末日12,423,092,955-1.0284-10月末日13,160,685,652-1.1055-11月末日12,986,588,820-1.0948-12月末日13,487,342,641-1.1367-2022年1月末日12,487,708,093-1.0586-2月末日12,356,910,033-1.0518-第30特定期間末 (2022年3月15日)12,355,613,12612,367,329,4961.05461.05563月末日13,615,133,124-1.1719-

2022/06/08 9:16

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	13,701,826,378円
Ⅱ 負債総額	86,693,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,615,133,124円
Ⅳ 発行済数量	11,618,490,326口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,701,826,378円Ⅱ 負債総額86,693,254円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,615,133,124円Ⅳ 発行済数量11,618,490,326口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1719円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ世界リート・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	13,715,529,079円
Ⅱ 負債総額	111,893,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,603,636,067円
Ⅳ 発行済数量	5,132,341,009口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6506円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,715,529,079円Ⅱ 負債総額111,893,012円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,603,636,067円Ⅳ 発行済数量5,132,341,009口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6506円

2022/06/08 9:16

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/08 9:16

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/06/08 9:16

#16 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/06/08 9:16

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ世界リート・マザーファンド5,171,592,68512,324,939,686親投資信託受益証券 合計12,324,939,686合計12,324,939,686親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ世界リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ世界リート・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		802,951,859	75,849,746
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月15日現在2022年3月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金454,835,543481,362,897コール・ローン973,469,38240,710,673投資証券11,215,556,13411,835,035,104派生商品評価勘定-196未収入金27,586,07125,088,221未収配当金17,175,14218,560,019流動資産合計12,688,622,27212,400,757,110資産合計12,688,622,27212,400,757,110負債の部流動負債派生商品評価勘定-218未払金12,951,85975,849,528未払解約金790,000,000-流動負債合計802,951,85975,849,746負債合計802,951,85975,849,746純資産の部元本等元本※15,177,554,5205,171,592,685剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,708,115,8937,153,314,679元本等合計11,885,670,41312,324,907,364純資産合計11,885,670,41312,324,907,364負債純資産合計12,688,622,27212,400,757,110e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月16日 至 2022年3月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月15日現在2022年3月15日現在1.※1期首2021年3月16日2021年9月16日期首元本額6,049,040,998円5,177,554,520円期中追加設定元本額502,565,321円356,268,140円期中一部解約元本額1,374,051,799円362,229,975円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)5,177,554,520円5,171,592,685円計5,177,554,520円5,171,592,685円2.期末日における受益権の総数5,177,554,520口5,171,592,685口(金融商品に関する注記)

2022/06/08 9:16

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ世界リート・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		532,763,259	3.92
純資産総額		13,603,636,067	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券13,070,872,80896.08内 ガーンジィ77,172,9900.57内 香港502,882,5103.70内 シンガポール1,255,886,2349.23内 イギリス2,620,652,94919.26内 オランダ195,914,9401.44内 ベルギー561,114,7324.12内 フランス790,012,6135.81内 スペイン238,352,1651.75内 カナダ23,259,1020.17内 アメリカ4,117,281,76130.27内 オーストラリア2,546,201,04218.72内 ニュージーランド142,141,7701.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)532,763,2593.92純資産総額13,603,636,067100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)40,550,3080.30内 日本40,550,3080.30為替予約取引(売建)40,560,234△0.30内 日本40,560,234△0.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券394,7012,012.04
794,154,2002,121.52

2022/06/08 9:16