有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,701,826,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,693,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,615,133,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,618,490,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,715,529,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,893,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,603,636,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,132,341,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6506円 |
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