有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,329,178,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,464,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,309,713,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,135,599,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6971円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,366,972,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,164,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,243,808,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,789,420,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
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