有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,595,880,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,698,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,585,181,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,492,089,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,759,531,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,650,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,569,880,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,912,278,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2860円 |
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