有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,161,680,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,637,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,153,042,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,208,365,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8166円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,112,899,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,796,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,031,103,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,483,298,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3930円 |
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