有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,325,324,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,019,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,315,304,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,625,982,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,344,959,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,894,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,311,064,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,464,885,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3094円 |
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