有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,929,025,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,380,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,894,644,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,431,439,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,126,163,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,974,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,800,189,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,269,732,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7226円 |
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