有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,376,998,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,458,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,355,540,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,978,110,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8455円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,401,485,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,822,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,289,663,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,029,625,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2956円 |
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