有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,046,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,176,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,931,869,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,546,616,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7599円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,177,567,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,060,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,859,507,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,328,750,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
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