有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,614,890,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,489,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,598,401,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,502,299,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8584円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,540,779,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,939,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,497,839,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,928,239,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2563円 |
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