有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,205,771,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,249,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,193,521,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,939,157,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9318円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,243,659,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,472,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,165,186,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,652,285,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1850円 |
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