有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,309,305,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,505,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,300,800,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,234,941,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,307,896,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,458,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,256,438,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,841,016,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1187円 |
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