有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,954,995,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,360,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,941,634,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,506,126,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,896,465,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,977,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,843,488,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,574,864,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6492円 |
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