有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,966,708,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,921,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,957,786,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,840,719,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,987,754,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,369,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,384,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,454,749,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8767円 |
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