有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,437,416,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,323,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,423,092,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,079,487,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,718,875,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,718,869,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,217,143,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2462円 |
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