有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,891,401,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,081,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,870,319,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,005,333,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9244円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,810,820,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,425,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,780,395,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,581,232,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4383円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
