有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,852,358,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,877,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,840,481,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,362,881,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8082円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,102,584,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,568,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,756,016,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,105,371,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2190円 |
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