有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,484,656,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,376,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,473,279,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,220,595,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,388,652,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,443,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,345,208,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,079,033,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0308円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
