有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,802,986,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,341,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,781,645,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,082,390,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,773,588,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,478,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,684,110,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,476,892,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5627円 |
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