有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,050,615,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,697,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,043,918,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,108,781,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0925円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,039,374,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,957,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,036,417,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,602,575,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0635円 |
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