有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,300,456,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,556,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,291,900,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,562,083,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0763円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,312,886,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,744,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,288,142,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,219,709,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1954円 |
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