有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,649,926,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,557,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,622,369,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,289,348,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9284円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,827,381,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,551,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,562,830,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,099,233,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3394円 |
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