有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,025,052,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,241,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,015,811,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,406,206,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,943,165,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,127,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,929,038,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,431,356,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148円 |
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