有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,011,254,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,220,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,989,033,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,429,943,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8744円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,010,767,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,609,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,905,157,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,011,879,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2992円 |
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