有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,127,242,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,370,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,116,871,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,088,302,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1020円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,085,536,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,085,519,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,934,315,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8176円 |
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