有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,558,845,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,379,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,544,466,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,236,761,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274円 |
| (参考) ダイワ世界リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,606,921,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,943,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,450,978,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,854,286,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6706円 |
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