有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年9月18日) | 111,065,452,933 | 111,321,949,961 | 0.8660 | 0.8680 |
| 第2特定期間末 (平成20年3月17日) | 71,269,470,797 | 71,484,183,513 | 0.6639 | 0.6659 |
| 第3特定期間末 (平成20年9月16日) | 55,899,947,038 | 56,087,093,083 | 0.5974 | 0.5994 |
| 第4特定期間末 (平成21年3月16日) | 24,344,507,249 | 24,516,444,135 | 0.2832 | 0.2852 |
| 第5特定期間末 (平成21年9月15日) | 33,758,081,254 | 33,912,131,528 | 0.4378 | 0.4398 |
| 第6特定期間末 (平成22年3月15日) | 30,693,509,617 | 30,794,348,855 | 0.4566 | 0.4581 |
| 第7特定期間末 (平成22年9月15日) | 27,448,167,831 | 27,538,496,009 | 0.4558 | 0.4573 |
| 第8特定期間末 (平成23年3月15日) | 25,402,366,990 | 25,456,293,271 | 0.4711 | 0.4721 |
| 第9特定期間末 (平成23年9月15日) | 18,890,110,579 | 18,936,835,044 | 0.4043 | 0.4053 |
| 第10特定期間末 (平成24年3月15日) | 19,034,240,248 | 19,074,069,104 | 0.4779 | 0.4789 |
| 第11特定期間末 (平成24年9月18日) | 17,978,812,317 | 18,015,464,206 | 0.4905 | 0.4915 |
| 第12特定期間末 (平成25年3月15日) | 21,777,672,609 | 21,812,254,737 | 0.6297 | 0.6307 |
| 第13特定期間末 (平成25年9月17日) | 19,958,810,193 | 19,990,599,461 | 0.6278 | 0.6288 |
| 平成25年9月末日 | 19,883,653,476 | - | 0.6303 | - |
| 10月末日 | 20,716,419,785 | - | 0.6609 | - |
| 11月末日 | 20,429,924,362 | - | 0.6626 | - |
| 12月末日 | 20,123,326,946 | - | 0.6702 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,640,605,280 | - | 0.6605 | - |
| 2月末日 | 20,333,327,422 | - | 0.6906 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年3月17日) | 19,826,072,575 | 19,855,292,705 | 0.6785 | 0.6795 |
| 3月末日 | 20,309,713,943 | - | 0.6971 | - |
| 4月末日 | 20,813,765,523 | - | 0.7220 | - |
| 5月末日 | 20,897,663,801 | - | 0.7306 | - |
| 6月末日 | 20,918,384,090 | - | 0.7400 | - |
| 7月末日 | 21,259,580,033 | - | 0.7590 | - |
| 8月末日 | 21,389,593,295 | - | 0.7686 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年9月16日) | 21,022,529,456 | 21,050,145,074 | 0.7613 | 0.7623 |
| 9月末日 | 20,931,869,246 | - | 0.7599 | - |
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