有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/12/08 9:17
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2011年3月15日)	25,402,366,990	25,456,293,271	0.4711	0.4721
第9特定期間末 (2011年9月15日)	18,890,110,579	18,936,835,044	0.4043	0.4053
第10特定期間末 (2012年3月15日)	19,034,240,248	19,074,069,104	0.4779	0.4789
第11特定期間末 (2012年9月18日)	17,978,812,317	18,015,464,206	0.4905	0.4915
第12特定期間末 (2013年3月15日)	21,777,672,609	21,812,254,737	0.6297	0.6307
第13特定期間末 (2013年9月17日)	19,958,810,193	19,990,599,461	0.6278	0.6288
第14特定期間末 (2014年3月17日)	19,826,072,575	19,855,292,705	0.6785	0.6795
第15特定期間末 (2014年9月16日)	21,022,529,456	21,050,145,074	0.7613	0.7623
第16特定期間末 (2015年3月16日)	21,464,300,155	21,487,788,438	0.9138	0.9148
第17特定期間末 (2015年9月15日)	17,623,724,998	17,644,252,803	0.8585	0.8595
第18特定期間末 (2016年3月15日)	16,602,753,121	16,622,241,373	0.8519	0.8529
第19特定期間末 (2016年9月15日)	14,840,312,315	14,858,864,106	0.7999	0.8009
第20特定期間末 (2017年3月15日)	14,254,871,541	14,271,930,734	0.8356	0.8366
第21特定期間末 (2017年9月15日)	13,956,096,582	13,971,304,458	0.9177	0.9187
第22特定期間末 (2018年3月15日)	12,043,776,132	12,057,202,833	0.8970	0.8980
第23特定期間末 (2018年9月18日)	11,878,030,748	11,890,167,894	0.9787	0.9797
第24特定期間末 (2019年3月15日)	11,612,051,912	11,623,386,542	1.0245	1.0255
第25特定期間末 (2019年9月17日)	10,840,400,899	10,850,900,761	1.0324	1.0334
2019年9月末日	10,894,644,669	-	1.0444	-
10月末日	11,332,362,085	-	1.1003	-
11月末日	11,185,743,207	-	1.1078	-
12月末日	11,110,265,515	-	1.0910	-
2020年1月末日	12,083,528,754	-	1.1066	-
2月末日	11,877,340,783	-	1.0643	-
第26特定期間末 (2020年3月16日)	9,878,198,133	9,889,395,510	0.8822	0.8832
3月末日	9,153,042,659	-	0.8166	-
4月末日	9,716,902,363	-	0.8688	-
5月末日	9,997,493,368	-	0.8939	-
6月末日	10,402,622,900	-	0.9140	-
7月末日	10,880,310,003	-	0.9488	-
8月末日	11,353,592,119	-	0.9887	-
第27特定期間末 (2020年9月15日)	11,224,739,283	11,236,216,298	0.9780	0.9790
9月末日	10,941,634,457	-	0.9509	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算