- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18特定期間末 (2016年3月15日) | 16,602,753,121 | 16,622,241,373 | 0.8519 | 0.8529 |
| 第19特定期間末 (2016年9月15日) | 14,840,312,315 | 14,858,864,106 | 0.7999 | 0.8009 |
| 第20特定期間末 (2017年3月15日) | 14,254,871,541 | 14,271,930,734 | 0.8356 | 0.8366 |
| 第21特定期間末 (2017年9月15日) | 13,956,096,582 | 13,971,304,458 | 0.9177 | 0.9187 |
| 第22特定期間末 (2018年3月15日) | 12,043,776,132 | 12,057,202,833 | 0.8970 | 0.8980 |
| 第23特定期間末 (2018年9月18日) | 11,878,030,748 | 11,890,167,894 | 0.9787 | 0.9797 |
| 第24特定期間末 (2019年3月15日) | 11,612,051,912 | 11,623,386,542 | 1.0245 | 1.0255 |
| 第25特定期間末 (2019年9月17日) | 10,840,400,899 | 10,850,900,761 | 1.0324 | 1.0334 |
| 第26特定期間末 (2020年3月16日) | 9,878,198,133 | 9,889,395,510 | 0.8822 | 0.8832 |
| 第27特定期間末 (2020年9月15日) | 11,224,739,283 | 11,236,216,298 | 0.9780 | 0.9790 |
| 第28特定期間末 (2021年3月15日) | 11,993,855,401 | 12,446,926,471 | 1.0854 | 1.1264 |
| 第29特定期間末 (2021年9月15日) | 12,480,788,635 | 12,825,350,757 | 1.0504 | 1.0794 |
| 第30特定期間末 (2022年3月15日) | 12,355,613,126 | 12,367,329,496 | 1.0546 | 1.0556 |
| 第31特定期間末 (2022年9月15日) | 11,893,229,260 | 12,016,384,355 | 1.0623 | 1.0733 |
| 第32特定期間末 (2023年3月15日) | 10,527,184,270 | 10,538,136,887 | 0.9612 | 0.9622 |
| 第33特定期間末 (2023年9月15日) | 10,914,149,011 | 10,924,796,492 | 1.0250 | 1.0260 |
| 第34特定期間末 (2024年3月15日) | 10,548,943,130 | 11,161,880,236 | 1.0498 | 1.1108 |
| 第35特定期間末 (2024年9月17日) | 10,861,951,229 | 10,872,069,350 | 1.0735 | 1.0745 |
| 2024年9月末日 | 11,043,918,051 | - | 1.0925 | - |
| 10月末日 | 11,248,666,999 | - | 1.1132 | - |
| 11月末日 | 10,884,456,657 | - | 1.0806 | - |
| 12月末日 | 10,489,020,330 | - | 1.0432 | - |
| 2025年1月末日 | 10,296,926,875 | - | 1.0347 | - |
| 2月末日 | 10,058,437,777 | - | 1.0134 | - |
| 第36特定期間末 (2025年3月17日) | 9,948,560,281 | 9,958,457,053 | 1.0052 | 1.0062 |
| 3月末日 | 9,957,786,886 | - | 1.0119 | - |
| 4月末日 | 9,732,538,231 | - | 0.9886 | - |
| 5月末日 | 10,230,629,645 | - | 1.0465 | - |
| 6月末日 | 10,401,495,868 | - | 1.0701 | - |
| 7月末日 | 10,494,140,522 | - | 1.0923 | - |
| 8月末日 | 10,530,218,992 | - | 1.1008 | - |
| 第37特定期間末 (2025年9月16日) | 10,320,113,520 | 10,634,373,848 | 1.0837 | 1.1167 |
| 9月末日 | 10,291,900,812 | - | 1.0763 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
