有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/09 9:26
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末 (2016年3月15日)	16,602,753,121	16,622,241,373	0.8519	0.8529
第19特定期間末 (2016年9月15日)	14,840,312,315	14,858,864,106	0.7999	0.8009
第20特定期間末 (2017年3月15日)	14,254,871,541	14,271,930,734	0.8356	0.8366
第21特定期間末 (2017年9月15日)	13,956,096,582	13,971,304,458	0.9177	0.9187
第22特定期間末 (2018年3月15日)	12,043,776,132	12,057,202,833	0.8970	0.8980
第23特定期間末 (2018年9月18日)	11,878,030,748	11,890,167,894	0.9787	0.9797
第24特定期間末 (2019年3月15日)	11,612,051,912	11,623,386,542	1.0245	1.0255
第25特定期間末 (2019年9月17日)	10,840,400,899	10,850,900,761	1.0324	1.0334
第26特定期間末 (2020年3月16日)	9,878,198,133	9,889,395,510	0.8822	0.8832
第27特定期間末 (2020年9月15日)	11,224,739,283	11,236,216,298	0.9780	0.9790
第28特定期間末 (2021年3月15日)	11,993,855,401	12,446,926,471	1.0854	1.1264
第29特定期間末 (2021年9月15日)	12,480,788,635	12,825,350,757	1.0504	1.0794
第30特定期間末 (2022年3月15日)	12,355,613,126	12,367,329,496	1.0546	1.0556
第31特定期間末 (2022年9月15日)	11,893,229,260	12,016,384,355	1.0623	1.0733
第32特定期間末 (2023年3月15日)	10,527,184,270	10,538,136,887	0.9612	0.9622
第33特定期間末 (2023年9月15日)	10,914,149,011	10,924,796,492	1.0250	1.0260
第34特定期間末 (2024年3月15日)	10,548,943,130	11,161,880,236	1.0498	1.1108
第35特定期間末 (2024年9月17日)	10,861,951,229	10,872,069,350	1.0735	1.0745
2024年9月末日	11,043,918,051	-	1.0925	-
10月末日	11,248,666,999	-	1.1132	-
11月末日	10,884,456,657	-	1.0806	-
12月末日	10,489,020,330	-	1.0432	-
2025年1月末日	10,296,926,875	-	1.0347	-
2月末日	10,058,437,777	-	1.0134	-
第36特定期間末 (2025年3月17日)	9,948,560,281	9,958,457,053	1.0052	1.0062
3月末日	9,957,786,886	-	1.0119	-
4月末日	9,732,538,231	-	0.9886	-
5月末日	10,230,629,645	-	1.0465	-
6月末日	10,401,495,868	-	1.0701	-
7月末日	10,494,140,522	-	1.0923	-
8月末日	10,530,218,992	-	1.1008	-
第37特定期間末 (2025年9月16日)	10,320,113,520	10,634,373,848	1.0837	1.1167
9月末日	10,291,900,812	-	1.0763	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算