- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 (2013年3月15日) | 21,777,672,609 | 21,812,254,737 | 0.6297 | 0.6307 |
| 第13特定期間末 (2013年9月17日) | 19,958,810,193 | 19,990,599,461 | 0.6278 | 0.6288 |
| 第14特定期間末 (2014年3月17日) | 19,826,072,575 | 19,855,292,705 | 0.6785 | 0.6795 |
| 第15特定期間末 (2014年9月16日) | 21,022,529,456 | 21,050,145,074 | 0.7613 | 0.7623 |
| 第16特定期間末 (2015年3月16日) | 21,464,300,155 | 21,487,788,438 | 0.9138 | 0.9148 |
| 第17特定期間末 (2015年9月15日) | 17,623,724,998 | 17,644,252,803 | 0.8585 | 0.8595 |
| 第18特定期間末 (2016年3月15日) | 16,602,753,121 | 16,622,241,373 | 0.8519 | 0.8529 |
| 第19特定期間末 (2016年9月15日) | 14,840,312,315 | 14,858,864,106 | 0.7999 | 0.8009 |
| 第20特定期間末 (2017年3月15日) | 14,254,871,541 | 14,271,930,734 | 0.8356 | 0.8366 |
| 第21特定期間末 (2017年9月15日) | 13,956,096,582 | 13,971,304,458 | 0.9177 | 0.9187 |
| 第22特定期間末 (2018年3月15日) | 12,043,776,132 | 12,057,202,833 | 0.8970 | 0.8980 |
| 第23特定期間末 (2018年9月18日) | 11,878,030,748 | 11,890,167,894 | 0.9787 | 0.9797 |
| 第24特定期間末 (2019年3月15日) | 11,612,051,912 | 11,623,386,542 | 1.0245 | 1.0255 |
| 第25特定期間末 (2019年9月17日) | 10,840,400,899 | 10,850,900,761 | 1.0324 | 1.0334 |
| 第26特定期間末 (2020年3月16日) | 9,878,198,133 | 9,889,395,510 | 0.8822 | 0.8832 |
| 第27特定期間末 (2020年9月15日) | 11,224,739,283 | 11,236,216,298 | 0.9780 | 0.9790 |
| 第28特定期間末 (2021年3月15日) | 11,993,855,401 | 12,446,926,471 | 1.0854 | 1.1264 |
| 第29特定期間末 (2021年9月15日) | 12,480,788,635 | 12,825,350,757 | 1.0504 | 1.0794 |
| 2021年9月末日 | 12,423,092,955 | - | 1.0284 | - |
| 10月末日 | 13,160,685,652 | - | 1.1055 | - |
| 11月末日 | 12,986,588,820 | - | 1.0948 | - |
| 12月末日 | 13,487,342,641 | - | 1.1367 | - |
| 2022年1月末日 | 12,487,708,093 | - | 1.0586 | - |
| 2月末日 | 12,356,910,033 | - | 1.0518 | - |
| 第30特定期間末 (2022年3月15日) | 12,355,613,126 | 12,367,329,496 | 1.0546 | 1.0556 |
| 3月末日 | 13,615,133,124 | - | 1.1719 | - |
| 4月末日 | 13,479,480,093 | - | 1.1772 | - |
| 5月末日 | 12,505,876,862 | - | 1.1012 | - |
| 6月末日 | 11,954,914,787 | - | 1.0611 | - |
| 7月末日 | 12,448,059,574 | - | 1.1041 | - |
| 8月末日 | 12,111,698,363 | - | 1.0783 | - |
| 第31特定期間末 (2022年9月15日) | 11,893,229,260 | 12,016,384,355 | 1.0623 | 1.0733 |
| 9月末日 | 10,300,800,237 | - | 0.9169 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
