| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 34,859,999円 | 30,986,744円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月16日 至平成30年4月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,792,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,849,711円)及び分配準備積立金(950,559,520円)より分配対象額は1,022,201,479円(1万口当たり769.47円)であり、うち13,284,524円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月19日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,065,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,856,100円)及び分配準備積立金(958,880,202円)より分配対象額は996,801,778円(1万口当たり835.05円)であり、うち11,936,970円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月17日 至平成30年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,054,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,169,810円)及び分配準備積立金(948,652,694円)より分配対象額は1,008,877,199円(1万口当たり780.40円)であり、うち12,927,720円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月16日 至平成30年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,754,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,908,815円)及び分配準備積立金(946,502,311円)より分配対象額は999,165,164円(1万口当たり842.56円)であり、うち11,858,709円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月16日 至平成30年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,556,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,760,944円)及び分配準備積立金(943,996,286円)より分配対象額は1,012,313,738円(1万口当たり798.45円)であり、うち12,678,531円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月16日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,004,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,806,351円)及び分配準備積立金(946,140,678円)より分配対象額は986,951,961円(1万口当たり840.23円)であり、うち11,746,255円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月16日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,350,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,464,642円)及び分配準備積立金(951,716,455円)より分配対象額は1,039,531,767円(1万口当たり832.80円)であり、うち12,482,399円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,166,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,819,583円)及び分配準備積立金(937,215,927円)より分配対象額は992,201,912円(1万口当たり850.08円)であり、うち11,671,919円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,039,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,205,680円)及び分配準備積立金(978,997,542円)より分配対象額は1,012,243,077円(1万口当たり823.64円)であり、うち12,289,800円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月16日 至平成31年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,143,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,619,647円)及び分配準備積立金(936,137,752円)より分配対象額は988,900,545円(1万口当たり858.43円)であり、うち11,519,850円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月16日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,945,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,081,501円)及び分配準備積立金(955,456,144円)より分配対象額は1,019,483,034円(1万口当たり839.97円)であり、うち12,137,146円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月16日 至平成31年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,313,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,249,367円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,897,642円)及び分配準備積立金(929,797,628円)より分配対象額は1,095,258,060円(1万口当たり966.29円)であり、うち11,334,630円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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