| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 当 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 30,986,744円 | 31,934,341円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2018年9月19日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,065,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,856,100円)及び分配準備積立金(958,880,202円)より分配対象額は996,801,778円(1万口当たり835.05円)であり、うち11,936,970円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,638,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(219,966,001円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,485,898円)及び分配準備積立金(1,029,396,902円)より分配対象額は1,308,487,729円(1万口当たり1,179.49円)であり、うち11,093,634円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月16日 至2018年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,754,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,908,815円)及び分配準備積立金(946,502,311円)より分配対象額は999,165,164円(1万口当たり842.56円)であり、うち11,858,709円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,740,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,378,106円)及び分配準備積立金(1,251,202,111円)より分配対象額は1,303,321,118円(1万口当たり1,188.41円)であり、うち10,966,953円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月16日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,004,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,806,351円)及び分配準備積立金(946,140,678円)より分配対象額は986,951,961円(1万口当たり840.23円)であり、うち11,746,255円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,896,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,361,242円)及び分配準備積立金(1,248,467,718円)より分配対象額は1,295,725,470円(1万口当たり1,193.05円)であり、うち10,860,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,166,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,819,583円)及び分配準備積立金(937,215,927円)より分配対象額は992,201,912円(1万口当たり850.08円)であり、うち11,671,919円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,384,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,209,710円)及び分配準備積立金(1,236,129,202円)より分配対象額は1,320,723,723円(1万口当たり1,232.89円)であり、うち10,712,442円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,143,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,619,647円)及び分配準備積立金(936,137,752円)より分配対象額は988,900,545円(1万口当たり858.43円)であり、うち11,519,850円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,518,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,383,413円)及び分配準備積立金(1,265,942,647円)より分配対象額は1,299,844,890円(1万口当たり1,225.27円)であり、うち10,608,683円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,313,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,249,367円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,897,642円)及び分配準備積立金(929,797,628円)より分配対象額は1,095,258,060円(1万口当たり966.29円)であり、うち11,334,630円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,984,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,711,961円)及び分配準備積立金(1,244,305,415円)より分配対象額は1,303,001,574円(1万口当たり1,240.97円)であり、うち10,499,862円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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