| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 32,581,614円 | 36,217,047円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,803,386円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(449,453,152円)及び分配準備積立金(2,147,384,439円)より分配対象額は2,604,640,977円(1万口当たり2,260.08円)であり、うち11,524,547円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,889,153円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(242,459,821円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,664,527円)及び分配準備積立金(1,565,424,707円)より分配対象額は2,418,438,208円(1万口当たり2,155.43円)であり、うち11,220,222円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,232,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(457,029,162円)及び分配準備積立金(2,120,737,260円)より分配対象額は2,605,999,006円(1万口当たり2,274.79円)であり、うち11,456,017円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年4月16日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,018,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(451,176,000円)、投資信託約款に規定される収益調整金(635,033,831円)及び分配準備積立金(1,806,796,742円)より分配対象額は2,912,025,140円(1万口当たり2,558.83円)であり、うち11,380,314円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,991,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,096,901円)及び分配準備積立金(2,070,910,949円)より分配対象額は2,561,999,780円(1万口当たり2,285.42円)であり、うち11,210,199円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年5月18日 至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,512,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(884,556,974円)、投資信託約款に規定される収益調整金(667,982,568円)及び分配準備積立金(2,215,239,980円)より分配対象額は3,787,291,789円(1万口当たり3,348.24円)であり、うち1,821,120,568円(1万口当たり1,610円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,730,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(487,605,700円)及び分配準備積立金(2,045,400,354円)より分配対象額は2,562,736,586円(1万口当たり2,302.29円)であり、うち11,131,240円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年6月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,234,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(777,829,310円)及び分配準備積立金(1,280,641,356円)より分配対象額は2,086,704,745円(1万口当たり1,763.60円)であり、うち11,832,070円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,235,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,709,828円)及び分配準備積立金(2,030,279,635円)より分配対象額は2,550,225,129円(1万口当たり2,305.23円)であり、うち11,062,803円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年7月16日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,731,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(72,720,309円)、投資信託約款に規定される収益調整金(797,806,616円)及び分配準備積立金(1,269,084,073円)より分配対象額は2,162,342,431円(1万口当たり1,834.81円)であり、うち11,785,097円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,678,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(529,662,281円)及び分配準備積立金(2,006,862,975円)より分配対象額は2,567,204,157円(1万口当たり2,323.15円)であり、うち453,071,070円(1万口当たり410円)を分配金額としております。 | (自2021年8月17日 至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,231,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(837,033,701円)及び分配準備積立金(1,331,314,731円)より分配対象額は2,172,580,389円(1万口当たり1,828.55円)であり、うち344,562,122円(1万口当たり290円)を分配金額としております。 |
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