| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 当 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 31,708,568円 | 28,827,248円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,839,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(131,665,960円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,851,404円)及び分配準備積立金(1,246,826,750円)より分配対象額は1,432,184,014円(1万口当たり1,377.68円)であり、うち10,395,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,403,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,763,846円)及び分配準備積立金(2,174,952,343円)より分配対象額は2,501,119,828円(1万口当たり2,232.56円)であり、うち11,202,929円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,913,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,544,682円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,491,819円)及び分配準備積立金(1,357,989,359円)より分配対象額は1,518,939,621円(1万口当たり1,494.03円)であり、うち10,166,708円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,340,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(312,969,595円)及び分配準備積立金(2,171,300,969円)より分配対象額は2,492,611,429円(1万口当たり2,230.03円)であり、うち11,177,463円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,622,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(114,241,188円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,300,411円)及び分配準備積立金(1,452,725,715円)より分配対象額は1,623,889,724円(1万口当たり1,622.81円)であり、うち300,199,993円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,740,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(344,783,021円)及び分配準備積立金(2,158,319,050円)より分配対象額は2,527,842,660円(1万口当たり2,242.15円)であり、うち11,274,181円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,343,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(368,301,924円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,853,301円)及び分配準備積立金(1,276,887,586円)より分配対象額は1,774,385,821円(1万口当たり1,702.00円)であり、うち10,425,297円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,360,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(393,086,862円)及び分配準備積立金(2,165,193,728円)より分配対象額は2,586,641,091円(1万口当たり2,257.27円)であり、うち11,459,146円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,161,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(553,156,809円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,101,901円)及び分配準備積立金(1,636,973,408円)より分配対象額は2,445,393,521円(1万口当たり2,209.86円)であり、うち11,065,812円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年7月16日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,964,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(405,076,689円)及び分配準備積立金(2,173,602,116円)より分配対象額は2,597,643,638円(1万口当たり2,263.84円)であり、うち11,474,479円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,727,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(303,469,383円)及び分配準備積立金(2,160,424,736円)より分配対象額は2,495,621,674円(1万口当たり2,228.76円)であり、うち11,197,377円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年8月18日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,644,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(423,172,229円)及び分配準備積立金(2,163,665,121円)より分配対象額は2,597,482,284円(1万口当たり2,263.20円)であり、うち11,477,015円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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