有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	5,126,542,403	9,136,011,216
親投資信託受益証券 合計		5,126,542,403	9,136,011,216
合計		5,126,542,403	9,136,011,216

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年10月19日現在	平成29年4月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,137,327,307	1,859,708,013
株式	59,011,401,110	55,789,059,260
未収入金	5,828,221	448,277,351
未収配当金	481,530,550	647,519,347
流動資産合計	60,636,087,188	58,744,563,971
資産合計	60,636,087,188	58,744,563,971
負債の部
流動負債
未払金	-	719,151,015
未払解約金	138,108,878	76,144,042
流動負債合計	138,108,878	795,295,057
負債合計	138,108,878	795,295,057
純資産の部
元本等
元本	36,224,257,619	32,516,570,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,273,720,691	25,432,698,884
元本等合計	60,497,978,310	57,949,268,914
純資産合計	60,497,978,310	57,949,268,914
負債純資産合計	60,636,087,188	58,744,563,971

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年10月19日現在	平成29年4月19日現在
1.元本の推移
期首元本額	38,445,458,911 円	36,224,257,619 円
期中追加設定元本額	452,152,751 円	608,677,671 円
期中一部解約元本額	2,673,354,043 円	4,316,365,260 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	27,902,814,089 円	25,130,945,221 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	2,394,469,264 円	2,258,308,115 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	5,926,346,038 円	5,126,542,403 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	628,228 円	774,291 円
計	36,224,257,619 円	32,516,570,030 円
3.受益権の総数	36,224,257,619 口	32,516,570,030 口
4.1口当たり純資産額	1.6701 円	1.7821 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年10月19日現在	平成29年4月19日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,109,795,430	△3,598,873,341
合 計	4,109,795,430	△3,598,873,341

(注1)平成28年10月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月12日から平成28年10月19日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成29年4月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年1月11日から平成29年4月19日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	8,300	3,355.00	27,846,500
インベスターズクラウド	265,900	4,070.00	1,082,213,000
積水ハウス	695,600	1,811.50	1,260,079,400
中電工	198,800	2,351.00	467,378,800
関電工	122,000	1,032.00	125,904,000
きんでん	1,027,200	1,498.00	1,538,745,600
東京エネシス	180,000	892.00	160,560,000
日揮	81,100	1,877.00	152,224,700
東芝プラントシステム	724,500	1,704.00	1,234,548,000
クックパッド	494,100	875.00	432,337,500
カルビー	283,000	3,850.00	1,089,550,000
夢真ホールディングス	703,000	756.00	531,468,000
カカクコム	1,226,300	1,597.00	1,958,401,100
ぐるなび	454,800	2,170.00	986,916,000
キリンホールディングス	338,300	2,094.00	708,400,200
エービーシー・マート	45,200	6,280.00	283,856,000
マツモトキヨシホールディングス	62,300	5,550.00	345,765,000
野村不動産ホールディングス	315,500	1,792.00	565,376,000
日本商業開発	82,500	1,803.00	148,747,500
ダイセル	1,014,300	1,230.00	1,247,589,000
日本ゼオン	971,000	1,178.00	1,143,838,000
塩野義製薬	12,900	5,590.00	72,111,000
あすか製薬	36,700	1,559.00	57,215,300
日本新薬	9,100	5,520.00	50,232,000
参天製薬	56,100	1,516.00	85,047,600
DIC	70,000	3,775.00	264,250,000
オリエンタルランド	8,700	6,496.00	56,515,200
オービック	272,600	5,450.00	1,485,670,000
大塚商会	209,900	6,140.00	1,288,786,000
住友大阪セメント	1,613,000	447.00	721,011,000
神戸製鋼所	774,700	949.00	735,190,300
千代田化工建設	3,199,000	720.00	2,303,280,000
ユニバーサルエンターテインメント	42,900	3,175.00	136,207,500
新晃工業	34,500	1,570.00	54,165,000
OBARA GROUP	41,800	4,670.00	195,206,000
ファナック	17,900	22,290.00	398,991,000
ローム	83,800	7,250.00	607,550,000
三菱重工業	652,000	427.80	278,925,600
名村造船所	206,100	695.00	143,239,500
FPG	646,300	978.00	632,081,400
日産自動車	767,400	1,019.50	782,364,300
いすゞ自動車	531,500	1,359.00	722,308,500
本田技研工業	132,800	3,061.00	406,500,800
SUBARU	281,700	3,919.00	1,103,982,300
ヤマハ発動機	1,225,100	2,455.00	3,007,620,500
良品計画	49,400	24,900.00	1,230,060,000
朝日インテック	320,500	4,885.00	1,565,642,500
ウェーブロックホールディングス	443,300	662.00	293,464,600
象印マホービン	891,600	1,427.00	1,272,313,200
伊藤忠商事	1,134,700	1,494.00	1,695,241,800
デサント	417,300	1,310.00	546,663,000
青山商事	589,900	3,830.00	2,259,317,000
丸井グループ	1,910,900	1,494.00	2,854,884,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	564,600	655.40	370,038,840
伊予銀行	707,000	762.00	538,734,000
みずほフィナンシャルグループ	17,121,400	191.30	3,275,323,820
三菱UFJリース	346,300	572.00	198,083,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,253,500	1,713.00	2,147,245,500
第一生命ホールディングス	914,600	1,781.50	1,629,359,900
レオパレス21	1,138,300	593.00	675,011,900
センコーグループホールディングス	270,700	686.00	185,700,200
日本航空	230,700	3,356.00	774,229,200
日本電信電話	381,700	4,763.00	1,818,037,100
GMOインターネット	176,500	1,225.00	216,212,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	125,300	3,150.00	394,695,000
ソフトバンクグループ	97,700	7,867.00	768,605,900
合計	49,306,100		55,789,059,260

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。