有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	3,620,340,018	7,056,766,763
親投資信託受益証券 合計		3,620,340,018	7,056,766,763
合計		3,620,340,018	7,056,766,763

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年10月19日現在	2019年4月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	917,490,811	1,275,281,691
株式	47,392,633,350	42,118,624,170
未収入金	622,949,906	518,089,328
未収配当金	407,489,839	638,803,912
流動資産合計	49,340,563,906	44,550,799,101
資産合計	49,340,563,906	44,550,799,101
負債の部
流動負債
未払金	1,067,709,604	452,964,615
未払解約金	70,424,678	98,254,465
流動負債合計	1,138,134,282	551,219,080
負債合計	1,138,134,282	551,219,080
純資産の部
元本等
元本	23,074,354,479	22,572,910,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,128,075,145	21,426,669,552
元本等合計	48,202,429,624	43,999,580,021
純資産合計	48,202,429,624	43,999,580,021
負債純資産合計	49,340,563,906	44,550,799,101

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年10月19日現在	2019年4月19日現在
1.元本の推移
期首元本額	24,744,490,671 円	23,074,354,479 円
期中追加設定元本額	516,070,741 円	481,272,069 円
期中一部解約元本額	2,186,206,933 円	982,716,079 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	19,301,955,244 円	18,944,188,925 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	3,762,592,796 円	3,620,340,018 円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)	9,806,439 円	8,381,526 円
計	23,074,354,479 円	22,572,910,469 円
3.受益権の総数	23,074,354,479 口	22,572,910,469 口
4.1口当たり純資産額	2.0890 円	1.9492 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年10月19日現在	2019年4月19日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△1,613,769,264	1,509,344,530
合 計	△1,613,769,264	1,509,344,530

(注1)2018年10月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年7月11日から2018年10月19日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年4月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年1月11日から2019年4月19日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	983,300	1,040.50	1,023,123,650
安藤・間	2,089,500	725.00	1,514,887,500
大豊建設	123,900	2,973.00	368,354,700
五洋建設	2,145,600	493.00	1,057,780,800
ライト工業	122,100	1,435.00	175,213,500
積水ハウス	318,200	1,769.00	562,895,800
中電工	155,800	2,255.00	351,329,000
関電工	570,500	915.00	522,007,500
きんでん	249,500	1,789.00	446,355,500
日揮	1,226,100	1,700.00	2,084,370,000
エス・エム・エス	227,700	1,989.00	452,895,300
夢真ホールディングス	39,300	792.00	31,125,600
日本たばこ産業	302,500	2,564.00	775,610,000
ZOZO	38,300	2,066.00	79,127,800
富士紡ホールディングス	95,300	2,840.00	270,652,000
トヨタ紡織	51,000	1,828.00	93,228,000
日本商業開発	510,300	1,475.00	752,692,500
オープンハウス	183,900	3,975.00	731,002,500
サンマルクホールディングス	54,500	2,488.00	135,596,000
クラレ	48,500	1,495.00	72,507,500
SUMCO	160,400	1,516.00	243,166,400
グリー	101,900	441.00	44,937,900
日立化成	178,200	2,640.00	470,448,000
武田薬品工業	184,900	4,059.00	750,509,100
日本新薬	80,500	7,050.00	567,525,000
参天製薬	53,200	1,654.00	87,992,800
ヤフー	469,200	275.00	129,030,000
山田コンサルティンググループ	19,000	2,383.00	45,277,000
デクセリアルズ	137,500	707.00	97,212,500
JXTGホールディングス	2,152,900	547.60	1,178,928,040
ブリヂストン	119,200	4,427.00	527,698,400
日本電気硝子	304,400	3,095.00	942,118,000
日本製鉄	141,800	2,036.00	288,704,800
山陽特殊製鋼	493,200	2,359.00	1,163,458,800
岡部	229,900	1,008.00	231,739,200
パイオラックス	20,400	2,312.00	47,164,800
リクルートホールディングス	158,600	3,180.00	504,348,000
小松製作所	416,900	2,836.50	1,182,536,850
ユニバーサルエンターテインメント	116,000	3,600.00	417,600,000
セガサミーホールディングス	559,400	1,348.00	754,071,200
TDK	41,500	9,860.00	409,190,000
シスメックス	21,200	6,068.00	128,641,600
オプテックスグループ	22,600	1,955.00	44,183,000
カシオ計算機	236,800	1,402.00	331,993,600
ローム	45,600	8,500.00	387,600,000
三井E&Sホールディングス	450,700	1,193.00	537,685,100
FPG	291,500	946.00	275,759,000
全国保証	205,600	3,790.00	779,224,000
日産自動車	479,600	939.30	450,488,280
いすゞ自動車	617,000	1,587.00	979,179,000
トヨタ自動車	83,700	6,958.00	582,384,600
スズキ	42,000	5,170.00	217,140,000
SUBARU	135,600	2,818.50	382,188,600
ヤマハ発動機	532,800	2,441.00	1,300,564,800
小糸製作所	6,400	6,830.00	43,712,000
東京精密	158,900	3,265.00	518,808,500
ニコン	256,300	1,568.00	401,878,400
SCREENホールディングス	19,700	5,870.00	115,639,000
キヤノン	54,000	3,170.00	171,180,000
アートネイチャー	127,700	631.00	80,578,700
バンダイナムコホールディングス	141,700	5,060.00	717,002,000
ヤマハ	6,000	5,680.00	34,080,000
任天堂	27,700	39,200.00	1,085,840,000
ニフコ	121,300	3,265.00	396,044,500
伊藤忠商事	552,700	2,000.00	1,105,400,000
東京エレクトロン	97,100	18,155.00	1,762,850,500
日立ハイテクノロジーズ	116,700	4,745.00	553,741,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826,400	565.60	1,033,011,840
三井住友フィナンシャルグループ	210,000	4,061.00	852,810,000
オリックス	891,900	1,585.00	1,413,661,500
大和証券グループ本社	860,100	533.10	458,519,310
アニコム ホールディングス	140,900	3,390.00	477,651,000
第一生命ホールディングス	245,400	1,623.00	398,284,200
東京海上ホールディングス	9,400	5,614.00	52,771,600
センコーグループホールディングス	231,100	883.00	204,061,300
セイノーホールディングス	653,500	1,500.00	980,250,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	178,400	3,775.00	673,460,000
丹青社	169,800	1,203.00	204,269,400
ステップ	55,300	1,418.00	78,415,400
ソフトバンクグループ	28,000	11,545.00	323,260,000
合計	26,025,900		42,118,624,170

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。