有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	1,888,502,027	11,310,238,639
親投資信託受益証券 合計		1,888,502,027	11,310,238,639
合計		1,888,502,027	11,310,238,639

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2025年10月20日現在	2026年4月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	834,861,425	5,408,723,542
株式	87,540,132,880	141,726,579,000
未収配当金	1,066,005,331	1,584,335,675
流動資産合計	89,440,999,636	148,719,638,217
資産合計	89,440,999,636	148,719,638,217
負債の部
流動負債
未払金	-	1,360,387,956
未払解約金	49,220,536	57,486,674
流動負債合計	49,220,536	1,417,874,630
負債合計	49,220,536	1,417,874,630
純資産の部
元本等
元本	19,225,890,261	24,595,580,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,165,888,839	122,706,183,086
元本等合計	89,391,779,100	147,301,763,587
純資産合計	89,391,779,100	147,301,763,587
負債純資産合計	89,440,999,636	148,719,638,217

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2025年10月20日現在	2026年4月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	19,729,938,965 円	19,225,890,261 円
期中追加設定元本額	1,773,887,452 円	7,610,152,724 円
期中一部解約元本額	2,277,936,156 円	2,240,462,484 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	17,250,661,260 円	22,707,078,474 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	1,975,229,001 円	1,888,502,027 円
計	19,225,890,261 円	24,595,580,501 円
3.受益権の総数	19,225,890,261 口	24,595,580,501 口
4.1口当たり純資産額	4.6496 円	5.9890 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2025年10月20日現在	2026年4月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	10,226,305,397	7,346,244,718
合 計	10,226,305,397	7,346,244,718

(注1)2025年10月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年7月11日から2025年10月20日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2026年4月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年1月14日から2026年4月20日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	1,420,900	1,294.00	1,838,644,600
INPEX	735,400	3,843.00	2,826,142,200
大林組	779,500	3,724.00	2,902,858,000
鹿島建設	290,400	6,092.00	1,769,116,800
住友林業	727,800	1,461.50	1,063,679,700
積水ハウス	252,200	3,519.00	887,491,800
関電工	508,600	6,139.00	3,122,295,400
エクシオグループ	828,900	2,822.00	2,339,155,800
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	596,700	3,436.00	2,050,261,200
不二製油	390,900	3,519.00	1,375,577,100
日本たばこ産業	178,800	5,790.00	1,035,252,000
ZOZO	335,800	1,073.50	360,481,300
野村不動産ホールディングス	2,177,800	1,037.00	2,258,378,600
東急不動産ホールディングス	1,832,300	1,379.00	2,526,741,700
日産化学	105,800	6,470.00	684,526,000
信越化学工業	94,700	6,773.00	641,403,100
住友ベークライト	218,300	5,161.00	1,126,646,300
積水化学工業	425,700	2,557.00	1,088,514,900
アイカ工業	209,100	3,581.00	748,787,100
武田薬品工業	74,100	5,575.00	413,107,500
アステラス製薬	403,500	2,570.00	1,036,995,000
中外製薬	206,200	8,844.00	1,823,632,800
サワイグループホールディングス	385,400	2,189.50	843,833,300
JX金属	1,028,600	4,817.00	4,954,766,200
コスモエネルギーホールディングス	165,800	4,267.00	707,468,600
ブリヂストン	330,600	3,420.00	1,130,652,000
住友ゴム工業	1,344,300	2,140.00	2,876,802,000
ニチアス	1,379,400	3,036.00	4,187,858,400
大和工業	116,800	11,975.00	1,398,680,000
SWCC	256,700	14,090.00	3,616,903,000
東洋製罐グループホールディングス	443,200	3,383.00	1,499,345,600
小松製作所	213,500	7,000.00	1,494,500,000
日立建機	177,200	5,430.00	962,196,000
アマノ	263,200	3,876.00	1,020,163,200
日立製作所	500,100	5,153.00	2,577,015,300
三菱電機	290,100	6,088.00	1,766,128,800
日本電気	351,900	4,327.00	1,522,671,300
アズビル	334,900	1,493.50	500,173,150
ローム	779,200	3,811.00	2,969,531,200
村田製作所	645,700	4,738.00	3,059,326,600
川崎重工業	883,500	3,130.00	2,765,355,000
ゆうちょ銀行	809,300	2,710.00	2,193,203,000
横浜フィナンシャルグループ	2,391,100	1,491.00	3,565,130,100
いすゞ自動車	259,300	2,350.00	609,355,000
トヨタ自動車	895,600	3,390.00	3,036,084,000
アイシン	642,600	2,360.50	1,516,857,300
シチズン時計	901,700	1,848.00	1,666,341,600
前田工繊	329,100	1,881.00	619,037,100
任天堂	202,100	8,507.00	1,719,264,700
伊藤忠商事	913,400	1,975.50	1,804,421,700
長瀬産業	1,504,800	1,194.00	1,796,731,200
豊田通商	342,200	6,284.00	2,150,384,800
三井物産	793,800	5,836.00	4,632,616,800
東京エレクトロン	71,400	44,250.00	3,159,450,000
三菱商事	720,700	4,910.00	3,538,637,000
丸井グループ	478,600	3,043.00	1,456,379,800
クレディセゾン	267,800	4,388.00	1,175,106,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,208,800	2,870.50	6,340,360,400
三井住友フィナンシャルグループ	798,800	5,575.00	4,453,310,000
オリックス	364,100	5,040.00	1,835,064,000
SOMPOホールディングス	304,100	5,876.00	1,786,891,600
東京海上ホールディングス	514,800	7,175.00	3,693,690,000
T&Dホールディングス	786,300	3,921.00	3,083,082,300
山九	212,600	8,682.00	1,845,793,200
セイノーホールディングス	159,000	2,482.50	394,717,500
AZ-COM丸和ホールディングス	567,600	888.00	504,028,800
九州旅客鉄道	187,700	3,742.00	702,373,400
上組	245,200	5,326.00	1,305,935,200
KDDI	719,700	2,626.50	1,890,292,050
ソフトバンク	4,153,000	223.00	926,119,000
九州電力	760,600	1,764.50	1,342,078,700
大阪瓦斯	537,100	5,978.00	3,210,783,800
合計	46,726,400		141,726,579,000

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。