有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/20-2022/10/19)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	2,658,916,013	6,246,591,389
親投資信託受益証券 合計		2,658,916,013	6,246,591,389
合計		2,658,916,013	6,246,591,389

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年4月19日現在	2022年10月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	549,542,932	248,397,323
株式	29,072,741,450	32,269,056,730
投資証券	450,457,000	405,411,300
未収入金	-	14,055,512
未収配当金	446,172,962	428,468,964
流動資産合計	30,518,914,344	33,365,389,829
資産合計	30,518,914,344	33,365,389,829
負債の部
流動負債
未払金	10,651,545	-
未払解約金	45,792,880	51,159,124
流動負債合計	56,444,425	51,159,124
負債合計	56,444,425	51,159,124
純資産の部
元本等
元本	13,813,635,503	14,180,631,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,648,834,416	19,133,599,637
元本等合計	30,462,469,919	33,314,230,705
純資産合計	30,462,469,919	33,314,230,705
負債純資産合計	30,518,914,344	33,365,389,829

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年4月19日現在	2022年10月19日現在
1.元本の推移
期首元本額	15,837,143,160 円	13,813,635,503 円
期中追加設定元本額	145,442,058 円	1,127,126,119 円
期中一部解約元本額	2,168,949,715 円	760,130,554 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	11,061,541,805 円	11,521,715,055 円
フィデリティ・日本配当成長株投信	2,752,093,698 円	2,658,916,013 円
計	13,813,635,503 円	14,180,631,068 円
3.受益権の総数	13,813,635,503 口	14,180,631,068 口
4.1口当たり純資産額	2.2052 円	2.3493 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年4月19日現在	2022年10月19日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△714,552,809	△160,248,219
投資証券	△43,340,500	△35,809,200
合 計	△757,893,309	△196,057,419

(注1)2022年4月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月12日から2022年4月19日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2022年10月19日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年7月12日から2022年10月19日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	42,800	4,050.00	173,340,000
大林組	508,100	962.00	488,792,200
五洋建設	578,500	732.00	423,462,000
住友林業	253,400	2,333.00	591,182,200
大和ハウス工業	201,300	3,003.00	604,503,900
エクシオグループ	111,300	2,189.00	243,635,700
明治ホールディングス	40,900	6,280.00	256,852,000
アサヒグループホールディングス	123,300	4,378.00	539,807,400
キリンホールディングス	155,400	2,247.50	349,261,500
ローソン	66,500	4,700.00	312,550,000
エービーシー・マート	98,400	6,700.00	659,280,000
日本たばこ産業	170,400	2,422.00	412,708,800
セブン&アイ・ホールディングス	81,200	5,672.00	460,566,400
レンゴー	502,700	851.00	427,797,700
デンカ	183,400	3,215.00	589,631,000
エア・ウォーター	313,800	1,670.00	524,046,000
アイカ工業	71,500	3,250.00	232,375,000
アルテリア・ネットワークス	231,200	1,206.00	278,827,200
花王	139,400	5,697.00	794,161,800
武田薬品工業	196,100	3,779.00	741,061,900
アステラス製薬	560,400	2,000.00	1,120,800,000
エーザイ	23,600	8,331.00	196,611,600
ツムラ	145,000	3,100.00	449,500,000
太陽ホールディングス	84,000	2,504.00	210,336,000
大塚商会	63,400	4,685.00	297,029,000
TOYO TIRE	372,900	1,690.00	630,201,000
ブリヂストン	251,000	5,036.00	1,264,036,000
AGC	130,300	4,615.00	601,334,500
フジミインコーポレーテッド	38,400	6,170.00	236,928,000
住友電気工業	377,100	1,542.50	581,676,750
東洋製罐グループホールディングス	289,800	1,809.00	524,248,200
日本郵政	137,100	988.30	135,495,930
栗田工業	6,100	5,240.00	31,964,000
日本精工	223,500	746.00	166,731,000
日立製作所	98,400	6,467.00	636,352,800
東芝	87,600	5,421.00	474,879,600
三菱電機	585,000	1,398.00	817,830,000
日本電気	73,100	4,860.00	355,266,000
デンソー	49,000	7,185.00	352,065,000
ローム	25,700	10,170.00	261,369,000
トヨタ自動車	147,800	2,003.50	296,117,300
本田技研工業	95,200	3,292.00	313,398,400
リンテック	46,200	2,251.00	103,996,200
伊藤忠商事	340,800	3,851.00	1,312,420,800
長瀬産業	189,800	2,057.00	390,418,600
東京エレクトロン	11,400	37,560.00	428,184,000
三菱商事	263,900	4,089.00	1,079,087,100
三井住友フィナンシャルグループ	279,400	4,090.00	1,142,746,000
オリックス	34,900	2,119.50	73,970,550
SOMPOホールディングス	218,900	6,072.00	1,329,160,800
東京海上ホールディングス	215,400	2,642.50	569,194,500
T&Dホールディングス	252,500	1,377.00	347,692,500
山九	133,200	4,295.00	572,094,000
九州旅客鉄道	205,600	3,200.00	657,920,000
上組	283,500	2,923.00	828,670,500
KDDI	265,400	4,280.00	1,135,912,000
ソフトバンク	629,000	1,450.50	912,364,500
中部電力	168,300	1,232.00	207,345,600
関西電力	363,800	1,146.00	416,914,800
大阪瓦斯	262,400	2,207.00	579,116,800
DTS	53,500	3,485.00	186,447,500
セコム	109,100	8,592.00	937,387,200
合計	12,261,000		32,269,056,730

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,421	405,411,300
投資証券 合計		1,421	405,411,300
合計		1,421	405,411,300

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。