金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)

計算期間	第151期計算期間 自 令和1年12月10日 至 令和2年1月8日	第152期計算期間 自 令和2年1月9日 至 令和2年2月10日	第153期計算期間 自 令和2年2月11日 至 令和2年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,210,710,911円	2,240,291,257円	1,975,981,895円
期末受益権口数	2,563,114,076口	2,549,875,279口	2,515,001,897口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,625円	8,786円	7,857円
期中騰落率	0.35%	2.04%	△10.40%