One世界3資産オープン(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/06/22 9:11
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)

計算期間	第190期計算期間自 2023年3月9日至 2023年4月10日	第191期計算期間自 2023年4月11日至 2023年5月8日	第192期計算期間自 2023年5月9日至 2023年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,707,442,123円	1,752,504,755円	1,744,350,004円
期末受益権口数	1,780,677,952口	1,778,178,402口	1,758,794,673口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,589円	9,856円	9,918円
期中騰落率	△1.24%	2.94%	0.78%

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