金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)

計算期間	第205期計算期間 自 2024年6月11日 至 2024年7月8日	第206期計算期間 自 2024年7月9日 至 2024年8月8日	第207期計算期間 自 2024年8月9日 至 2024年9月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,848,367,582円	1,679,314,805円	1,708,826,141円
期末受益権口数	1,552,180,384口	1,545,239,497口	1,537,025,389口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,908円	10,868円	11,118円
期中騰落率	3.70%	△8.61%	2.44%