One世界3資産オープン(毎月決算型)

有報資料
46項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2014/08/08 9:14
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年5月8日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド899,099,6441,878,488,886
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド358,469,658751,997,648
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド573,529,7331,131,172,692
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド889,704,2251,862,061,972
    親投資信託受益証券 合計2,720,803,2605,623,721,198
    合計2,720,803,2605,623,721,198

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,519,891,0742,305,239,043
    コール・ローン881,567,658872,133,617
    国債証券127,405,421,098119,607,143,897
    地方債証券60,148,932,62659,568,731,594
    特殊債券115,436,393,790114,019,726,819
    社債券70,974,100,05458,588,401,189
    派生商品評価勘定1,500,000-
    未収入金-1,830,970,140
    未収利息5,425,345,0515,428,807,804
    前払費用7,422,27533,807,854
    流動資産合計381,800,573,626362,254,961,957
    資産合計381,800,573,626362,254,961,957
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定244,600222,750
    未払金-2,857,115,705
    未払解約金477,087,000279,109,000
    流動負債合計477,331,6003,136,447,455
    負債合計477,331,6003,136,447,455
    純資産の部
    元本等
    元本※1192,373,139,293171,883,263,956
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)188,950,102,733187,235,250,546
    元本等合計381,323,242,026359,118,514,502
    純資産合計381,323,242,026359,118,514,502
    負債純資産合計381,800,573,626362,254,961,957

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額213,214,032,683円192,373,139,293円
    同期中追加設定元本額5,109,328,090円4,521,287,790円
    同期中一部解約元本額25,950,221,480円25,011,163,127円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)173,635,197,434円154,265,595,913円
    DIAM高格付インカム・オープン1,043,272,322円1,042,429,613円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)182,654,987円331,264,295円
    DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)197,197,942円165,932,550円
    自然環境保護ファンド657,441,830円628,380,731円
    DIAMワールド債券オープン58,494,123円54,092,970円
    みずほBNY米国バンクローンファンド246,201,032円190,681,211円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)2,652,908,073円2,332,268,969円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)983,804,532円899,099,644円
    DIAM高格付インカム私募ファンド(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)56,845,157円-円
    DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)168,483,653円165,028,100円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)5,369,680,745円5,303,445,313円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,329,680,058円1,123,992,720円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)5,791,277,405円5,381,051,927円
    計192,373,139,293円171,883,263,956円
    2.受益権の総数192,373,139,293口171,883,263,956口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年5月9日
    至 平成25年11月8日    		自 平成25年11月9日
    至 平成26年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△6,074,177,488△4,152,684,614
    地方債証券△1,826,879,920△840,467,869
    特殊債券△2,621,518,749△807,013,345
    社債券△970,279,832△580,305,331
    合計△11,492,855,989△6,380,471,159

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年6月6日から平成25年11月8日まで及び平成25年6月6日から平成26年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成25年11月8日 現在平成26年5月8日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建461,049,400-459,794,0001,255,400139,937,250-140,160,000△222,750
    カナダ・ドル330,307,000-328,930,0001,377,000139,937,250-140,160,000△222,750
    ニュージーランド・ドル130,742,400-130,864,000△121,600----
    合計461,049,400-459,794,0001,255,400139,937,250-140,160,000△222,750

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.9822円2.0893円
    (1万口当たり純資産額)(19,822円)(20,893円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/2029,500,000.00031,267,345.000
    AUSTRALIAN 5.25 03/15/199,500,000.00010,365,260.000
    AUSTRALIAN 5.75 05/15/2170,000,000.00079,647,400.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2927,000,000.00024,126,120.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2745,000,000.00048,124,350.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2389,000,000.000100,889,510.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/2276,000,000.00087,131,720.000
    オーストラリア・ドル 小計346,000,000.000381,551,705.000
    (32,880,380,000)(36,258,858,526)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00040,394,936.000
    CANADA 1.0 11/01/1420,000,000.00020,000,800.000
    CANADA 1.5 06/01/2320,000,000.00018,765,200.000
    CANADA 4.0 06/01/168,800,000.0009,326,416.000
    CANADA 4.0 06/01/178,000,000.0008,674,320.000
    CANADA 4.0 06/01/4132,000,000.00038,516,480.000
    CANADA 4.25 06/01/182,300,000.0002,554,909.000
    CANADA 4.5 06/01/1540,700,000.00042,205,493.000
    CANADA 5.0 06/01/3741,300,000.00056,121,744.000
    CANADA 5.75 06/01/2943,000,000.00059,479,320.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00044,356,023.000
    CANADA 8.0 06/01/2338,000,000.00056,079,640.000
    カナダ・ドル 小計310,100,000.000396,475,281.000
    (28,978,845,000)(37,050,615,009)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 5.5 04/15/23102,000,000.000110,922,960.000
    NEW ZEALAND 6.0 04/15/152,800,000.0002,866,164.000
    NEW ZEALAND 6.0 05/15/2186,000,000.00095,438,500.000
    NEW ZEALAND 6.0 12/15/1754,500,000.00058,294,835.000
    ニュージーランド・ドル 小計245,300,000.000267,522,459.000
    (21,628,101,000)(23,587,455,210)
    ノルウェー・クローネNORWAY 2.0 05/24/2350,000,000.00047,358,500.000
    NORWAY 3.75 05/25/21670,000,000.000728,223,000.000
    NORWAY 4.25 05/19/17180,000,000.000193,392,000.000
    NORWAY 4.5 05/22/19313,000,000.000349,088,900.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,213,000,000.0001,318,062,400.000
    (20,899,990,000)(22,710,215,152)
    国債証券 合計104,387,316,000119,607,143,897
    (104,387,316,000)(119,607,143,897)
    地方債証券オーストラリア・ドルONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/2010,000,000.00011,049,600.000
    オーストラリア・ドル 小計10,000,000.00011,049,600.000
    (950,300,000)(1,050,043,488)
    カナダ・ドルALBERTA PROVINCE 1.75 06/15/1720,000,000.00020,191,600.000
    ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/2220,000,000.00019,587,400.000
    ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/1925,000,000.00027,450,500.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21100,000,000.000104,288,000.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/2071,000,000.00076,655,150.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/1988,500,000.00097,645,590.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.65 12/18/1810,000,000.00011,219,600.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/3732,000,000.00036,912,320.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/218,000,000.0009,117,840.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/4040,000,000.00048,214,800.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2320,000,000.00027,693,000.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00022,010,850.000
    ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/2220,000,000.00020,354,800.000
    ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/1830,000,000.00032,712,000.000
    ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/205,000,000.0005,498,250.000
    ONTARIO PROVINCE 4.3 03/08/1725,000,000.00026,976,750.000
    ONTARIO PROVINCE 4.6 06/02/3915,000,000.00016,753,650.000
    ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/2215,500,000.00022,921,090.000
    カナダ・ドル 小計560,000,000.000626,203,190.000
    (52,332,000,000)(58,518,688,106)
    地方債証券 合計53,282,300,00059,568,731,594
    (53,282,300,000)(59,568,731,594)
    特殊債券オーストラリア・ドルAFDB 3.75 02/26/195,000,000.0005,007,700.000
    ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/2020,000,000.00022,488,400.000
    COE 5.625 12/14/1524,500,000.00025,494,455.000
    EUROFIMA 5.5 06/30/2058,000,000.00062,345,360.000
    EUROFIMA 6.0 03/30/2213,500,000.00014,907,645.000
    EUROFIMA 6.25 12/28/1823,500,000.00025,991,000.000
    IADB 6.0 02/26/216,800,000.0007,581,320.000
    IADB 6.5 08/20/1912,200,000.00013,798,566.000
    IBRD 5.75 10/01/205,000,000.0005,415,000.000
    KOMBNK 4.75 04/12/1710,000,000.00010,239,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/1810,000,000.0009,950,500.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/1910,000,000.00010,105,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/2210,000,000.0009,877,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00010,446,000.000
    NEW S WALES 5.5 03/01/179,200,000.0009,841,056.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/223,000,000.0003,416,280.000
    NEW S WALES 6.0 04/01/1986,000,000.00096,199,600.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/2335,000,000.00040,436,550.000
    NIB 4.75 02/28/2410,000,000.00010,260,000.000
    NIB 5.0 04/19/2215,000,000.00015,777,000.000
    QUEENSLAND 6.0 06/14/2160,000,000.00068,364,600.000
    QUEENSLAND 6.0 09/14/1719,700,000.00021,540,965.000
    QUEENSLAND 6.25 06/14/1980,000,000.00090,558,400.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/15/1840,000,000.00043,605,600.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/2460,000,000.00066,574,200.000
    TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/2050,000,000.00056,406,000.000
    オーストラリア・ドル 小計686,400,000.000756,627,197.000
    (65,228,592,000)(71,902,282,531)
    カナダ・ドルASIAN DEV BANK 4.65 02/16/2728,500,000.00032,152,845.000
    ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/1730,000,000.00032,747,100.000
    IADB 4.4 01/26/2625,000,000.00027,421,500.000
    IADB 4.75 11/17/1430,000,000.00030,559,500.000
    KOMBNK 4.48 02/15/1947,000,000.00051,256,320.000
    KOMBNK 4.75 03/17/1725,000,000.00027,105,000.000
    カナダ・ドル 小計185,500,000.000201,242,265.000
    (17,334,975,000)(18,806,089,664)
    ニュージーランド・ドルASIAN DEV BANK 3.25 07/20/1710,000,000.0009,668,600.000
    ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/1910,000,000.0009,983,200.000
    COE 7.5 04/30/1813,000,000.00014,284,920.000
    EIB 7.5 12/15/1710,000,000.00010,933,300.000
    IADB 6.0 12/15/1725,000,000.00026,179,250.000
    IADB 6.25 07/28/155,500,000.0005,648,500.000
    IADB 7.5 04/15/158,300,000.0008,586,101.000
    KOMBNK 5.75 07/03/1415,000,000.00015,051,000.000
    NIB 3.5 01/30/1810,000,000.0009,635,000.000
    NIB 7.5 04/15/1520,000,000.00020,691,200.000
    ニュージーランド・ドル 小計126,800,000.000130,661,071.000
    (11,179,956,000)(11,520,386,630)
    ノルウェー・クローネASIAN DEV BANK 2.0 08/29/1725,000,000.00025,040,000.000
    EBRD 4.0 05/11/1787,000,000.00091,645,800.000
    EIB 3.0 02/04/2030,000,000.00030,579,000.000
    EIB 4.25 02/04/1560,000,000.00061,029,000.000
    EIB 5.25 10/02/1785,000,000.00093,109,000.000
    IBRD 2.375 03/02/1750,000,000.00050,512,500.000
    IBRD 3.375 04/30/1510,000,000.00010,147,000.000
    IBRD 3.625 06/22/2050,000,000.00052,780,000.000
    IFC 3.25 07/29/1510,000,000.00010,169,000.000
    KOMBNK 3.5 09/11/15185,000,000.000188,959,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/1750,000,000.00050,212,500.000
    NIB 2.375 02/01/1620,000,000.00020,145,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計662,000,000.000684,327,800.000
    (11,406,260,000)(11,790,967,994)
    特殊債券 合計105,149,783,000114,019,726,819
    (105,149,783,000)(114,019,726,819)
    社債券オーストラリア・ドルCBA 6.5 07/21/1520,000,000.00020,803,600.000
    CBA 7.25 02/05/204,000,000.0004,574,560.000
    NAB 6.5 11/05/1520,000,000.00020,972,200.000
    NAB 6.75 09/16/1417,000,000.00017,224,230.000
    NAB 7.25 03/07/1815,000,000.00016,817,250.000
    WESTPAC BANKING CORP 6.5 11/09/1515,000,000.00015,736,350.000
    WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/1648,200,000.00052,631,990.000
    オーストラリア・ドル 小計139,200,000.000148,760,180.000
    (13,228,176,000)(14,136,679,905)
    カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2310,000,000.00010,376,000.000
    CANHOU 1.7 12/15/1740,000,000.00040,183,600.000
    CANHOU 1.75 06/15/1820,000,000.00020,036,000.000
    CANHOU 2.4 12/15/2270,000,000.00068,829,600.000
    CANHOU 2.75 06/15/1650,000,000.00051,591,500.000
    CANHOU 2.75 12/15/1441,000,000.00041,426,400.000
    CANHOU 2.9 06/15/2430,000,000.00030,277,200.000
    CANHOU 3.15 06/15/1550,000,000.00051,151,500.000
    CANHOU 3.35 12/15/2051,000,000.00054,385,890.000
    CANHOU 3.8 06/15/2158,000,000.00063,447,360.000
    CANHOU 4.1 12/15/1840,000,000.00043,968,800.000
    カナダ・ドル 小計460,000,000.000475,673,850.000
    (42,987,000,000)(44,451,721,283)
    社債券 合計56,215,176,00058,588,401,189
    (56,215,176,000)(58,588,401,189)
    合計319,034,575,000351,784,003,499
    (319,034,575,000)(351,784,003,499)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券7銘柄10.10%35.06%
    地方債証券1銘柄0.29%
    特殊債券26銘柄20.02%
    社債券7銘柄3.94%
    カナダ・ドル国債証券12銘柄10.32%45.15%
    地方債証券18銘柄16.30%
    特殊債券6銘柄5.24%
    社債券11銘柄12.38%
    ニュージーランド・ドル国債証券4銘柄6.57%9.98%
    特殊債券10銘柄3.21%
    ノルウェー・クローネ国債証券4銘柄6.32%9.81%
    特殊債券12銘柄3.28%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,286,576,6132,316,131,687
    コール・ローン2,438,113,8632,262,830,288
    投資証券52,656,166,83250,540,302,391
    未収入金660,470,612-
    未収配当金47,389,27633,099,602
    流動資産合計58,088,717,19655,152,363,968
    資産合計58,088,717,19655,152,363,968
    負債の部
    流動負債
    未払金980,806,32313,838,844
    未払解約金-508,000,000
    流動負債合計980,806,323521,838,844
    負債合計980,806,323521,838,844
    純資産の部
    元本等
    元本※131,598,008,35126,041,903,063
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)25,509,902,52228,588,622,061
    元本等合計57,107,910,87354,630,525,124
    純資産合計57,107,910,87354,630,525,124
    負債純資産合計58,088,717,19655,152,363,968

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額36,855,123,822円31,598,008,351円
    同期中追加設定元本額21,757,586円9,987,835円
    同期中一部解約元本額5,278,873,057円5,566,093,123円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド42,084,519円33,094,303円
    DIAM世界6資産バランスファンド165,933,804円137,612,659円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド214,025,648円194,335,523円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)4,157,760円3,599,370円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)1,614,975円1,193,072円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)29,148,759,008円23,914,225,942円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)564,837,784円462,711,605円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)893,460,340円801,366,224円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)422,126,580円358,469,658円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)58,032,412円52,379,727円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド82,975,521円82,914,980円
    計31,598,008,351円26,041,903,063円
    2.受益権の総数31,598,008,351口26,041,903,063口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年5月9日
    至 平成25年11月8日    		自 平成25年11月9日
    至 平成26年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△1,946,650,7765,854,461,867
    合計△1,946,650,7765,854,461,867

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年12月11日から平成25年11月8日まで及び平成25年12月10日から平成26年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.8073円2.0978円
    (1万口当たり純資産額)(18,073円)(20,978円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST488,520.00013,375,677.600
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT331,164.00024,761,132.280
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES634,964.00024,928,686.640
    AMERICAN TOWER CORP293,088.00025,894,324.800
    AVALONBAY COMMUNITIES INC170,560.00023,726,601.600
    BIOMED REALTY TRUST INC558,880.00011,764,424.000
    BOSTON PROPERTIES INC203,310.00024,132,897.000
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES923,380.00024,746,584.000
    COUSINS PROPERTIES INC211,790.0002,477,943.000
    CUBESMART700,040.00012,670,724.000
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC1,532,050.00011,812,105.500
    DIGITAL REALTY 7.0%400,000.00010,088,000.000
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC432,430.00010,642,102.300
    EAST GROUP164,200.00010,270,710.000
    EDUCATION REALTY TRUST INC1,533,530.00016,040,723.800
    EPR PROPERTIES143,540.0007,709,533.400
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES186,180.0008,039,252.400
    EQUITY RESIDENTIAL89,420.0005,502,906.800
    ESSEX PROPERTY TRUST INC131,236.00023,571,297.960
    FEDERAL REALTY INVS TRUST136,400.00016,328,444.000
    GENERAL GROWTH PROPERTIES INC880,680.00020,616,718.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC624,440.00013,350,527.200
    LASALLE HOTEL PROPERTIES288,480.0009,375,600.000
    LIBERTY PROPERTY TRUST518,040.00019,633,716.000
    POST PROPERTIES, INC342,650.00017,649,901.500
    PROLOGIS INC289,840.00011,947,204.800
    REGENCY CENTERS CORP149,497.0007,993,604.590
    SIMON PROPERTY GROUP INC173,443.00030,479,138.390
    SL GREEN REALTY PFD 6.5200,000.0004,920,000.000
    TANGER FACTORY OUTLET382,190.00013,701,511.500
    TAUBMAN CENTERS INC53,290.0003,938,131.000
    TERRENO REALTY CORP88,103.0001,619,333.140
    VENTAS INC175,773.00011,931,471.240
    VORNADO REALTY TRUST115,836.00012,185,947.200
    WEYERHAEUSER CO271,200.0008,249,904.000
    アメリカ・ドル 小計13,818,144.000496,076,780.440
    (50,540,302,391)
    投資証券 合計13,818,14450,540,302,391
    (50,540,302,391)
    合計50,540,302,391
    (50,540,302,391)

    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券35銘柄92.51%100%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,467,919,4061,055,778,933
    コール・ローン2,525,232,6071,759,066,957
    投資信託受益証券50,212,702,04643,920,985,368
    投資証券34,018,677,02735,800,462,266
    未収入金486,734,2974,768,407
    未収配当金299,895,104465,150,561
    流動資産合計89,011,160,48783,006,212,492
    資産合計89,011,160,48783,006,212,492
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,016,300,000520,000,000
    流動負債合計1,016,300,000520,000,000
    負債合計1,016,300,000520,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※148,992,718,65141,822,650,796
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)39,002,141,83640,663,561,696
    元本等合計87,994,860,48782,486,212,492
    純資産合計87,994,860,48782,486,212,492
    負債純資産合計89,011,160,48783,006,212,492

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額58,426,604,899円48,992,718,651円
    同期中追加設定元本額27,713,485円16,785,905円
    同期中一部解約元本額9,461,599,733円7,186,853,760円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド63,883,052円50,946,960円
    DIAM世界6資産バランスファンド264,970,548円217,777,787円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド364,279,507円323,821,712円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)6,242,561円5,671,490円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)2,527,067円1,971,505円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)45,148,953,194円38,404,204,075円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)880,999,157円744,358,221円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)1,387,705,711円1,284,264,572円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)651,173,962円573,529,733円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)94,914,048円83,627,458円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド127,069,844円132,477,283円
    計48,992,718,651円41,822,650,796円
    2.受益権の総数48,992,718,651口41,822,650,796口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年5月9日
    至 平成25年11月8日    		自 平成25年11月9日
    至 平成26年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券3,925,367,3923,141,904,575
    投資証券816,898,0892,795,644,107
    合計4,742,265,4815,937,548,682

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年12月11日から平成25年11月8日まで及び平成25年12月10日から平成26年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.7961円1.9723円
    (1万口当たり純資産額)(17,961円)(19,723円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルALE PROPERTY GROUP2,579,620.0007,455,101.800
    AUSTRALAND PROPERTY GROUP3,338,857.00014,357,085.100
    CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP23,503,224.00047,711,544.720
    CHARTER HALL GROUP5,908,131.00024,577,824.960
    CHARTER HALL RETAIL REIT11,547,169.00044,687,544.030
    CROMWELL PROPERTY GROUP17,368,956.00017,021,576.880
    DEXUS PROPERTY GROUP19,415,105.00021,356,615.500
    FEDERATION CENTRES11,467,852.00027,752,201.840
    GOODMAN GROUP679,426.0003,383,541.480
    GPT GROUP2,822,156.00011,006,408.400
    INVESTA OFFICE FUND3,551,821.00011,614,454.670
    MIRVAC GROUP42,722,515.00074,337,176.100
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA10,362,271.00017,304,992.570
    STOCKLAND2,240,956.0008,605,271.040
    WESTFIELD RETAIL TRUST12,282,105.00039,179,914.950
    オーストラリア・ドル 小計169,790,164.000370,351,254.040
    (35,194,479,671)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT6,872,000.00016,217,920.000
    ASCOTT RESIDENCE TRUST14,377,600.00017,109,344.000
    CACHE LOGISTICS TRUST5,662,000.0006,652,850.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST7,330,000.00013,413,900.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST4,528,000.0005,841,120.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST12,519,840.00018,404,164.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST19,701,320.00022,262,491.600
    PARKWAY LIFE REIT2,853,000.0007,132,500.000
    シンガポール・ドル 小計73,843,760.000107,034,290.400
    (8,726,505,697)
    投資信託受益証券 合計243,633,92443,920,985,368
    (43,920,985,368)
    投資証券イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC1,778,892.00012,407,771.700
    HAMMERSON PLC2,211,954.00012,884,632.050
    LAND SECURITIES GROUP PLC532,772.0005,743,282.160
    SEGRO PLC1,925,876.0006,836,859.800
    イギリス・ポンド 小計6,449,494.00037,872,545.710
    (6,541,346,095)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT950,022.00033,488,275.500
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,361,067.00021,913,178.700
    CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR1,321,578.00035,682,606.000
    CHOICE PROPERTIES REIT1,217,736.00013,029,775.200
    CROMBIE REAL ESTATE INV992,261.00013,445,136.550
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST847,500.0009,737,775.000
    NORTHERN PROPERTY RE INV TR414,973.00011,527,949.940
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST384,645.00010,496,962.050
    カナダ・ドル 小計7,489,782.000149,321,658.940
    (13,954,109,029)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST26,401,917.00026,269,907.410
    ニュージーランド・ドル 小計26,401,917.00026,269,907.410
    (2,316,217,736)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.0008,230,839.000
    BEFIMMO76,567.0004,035,080.900
    COFINIMMO SA57,159.0005,145,453.180
    CORIO NV95,009.0003,363,318.600
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV476,927.00016,172,594.570
    GECINA SA45,322.0004,403,032.300
    ICADE96,588.0006,763,091.760
    KLEPIERRE285,420.0009,575,841.000
    VASTNED RETAIL124,533.0004,713,574.050
    WAREHOUSES DE PAUW216,085.00011,863,066.500
    WERELDHAVE NV281,550.00017,411,052.000
    ユーロ 小計2,582,380.00091,676,943.860
    (12,988,789,406)
    投資証券 合計42,923,57335,800,462,266
    (35,800,462,266)
    合計79,721,447,634
    (79,721,447,634)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券時価
    比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額に対する比率
    イギリス・ポンド投資証券4銘柄-%7.93%8.21%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券15銘柄42.67%-%44.15%
    カナダ・ドル投資証券8銘柄-%16.92%17.50%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券8銘柄10.58%-%10.95%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-%2.81%2.91%
    ユーロ投資証券11銘柄-%15.75%16.29%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金340,697,191229,217,991
    コール・ローン316,105,936656,638,718
    株式43,296,796,63544,998,761,765
    派生商品評価勘定-72,000
    未収入金1,057,183,948223,710,734
    未収配当金80,106,973133,718,983
    流動資産合計45,090,890,68346,242,120,191
    資産合計45,090,890,68346,242,120,191
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定420,00042,100
    未払金756,224,241252,728,572
    未払解約金24,000,00083,000,000
    流動負債合計780,644,241335,770,672
    負債合計780,644,241335,770,672
    純資産の部
    元本等
    元本※123,846,989,50021,934,265,816
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)20,463,256,94223,972,083,703
    元本等合計44,310,246,44245,906,349,519
    純資産合計44,310,246,44245,906,349,519
    負債純資産合計45,090,890,68346,242,120,191

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額26,526,612,903円23,846,989,500円
    同期中追加設定元本額863,008,146円1,558,699,375円
    同期中一部解約元本額3,542,631,549円3,471,423,059円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)16,737,837,095円14,096,124,321円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)2,158,881,492円3,566,891,542円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド100,934,098円79,335,696円
    DIAM世界6資産バランスファンド409,569,017円339,865,982円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド603,807,670円504,148,791円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)30,931,330円26,231,861円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)12,553,923円9,053,289円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)1,418,002,890円1,146,966,827円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)1,043,023,974円889,704,225円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)149,169,294円130,204,734円
    DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)1,182,278,717円1,145,738,548円
    計23,846,989,500円21,934,265,816円
    2.受益権の総数23,846,989,500口21,934,265,816口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年5月9日
    至 平成25年11月8日    		自 平成25年11月9日
    至 平成26年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式2,090,777,2463,381,331,039
    合計2,090,777,2463,381,331,039

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年5月28日から平成25年11月8日まで及び平成25年5月28日から平成26年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成25年11月8日 現在平成26年5月8日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建596,834,000-597,254,000△420,000170,076,000-170,004,00072,000
    アメリカ・ドル284,664,000-284,838,000△174,000----
    イギリス・ポンド69,480,400-69,542,000△61,600----
    カナダ・ドル216,016,000-216,154,000△138,000----
    ユーロ----170,076,000-170,004,00072,000
    台湾・ドル26,673,600-26,720,000△46,400----
    買 建----135,730,300-135,688,200△42,100
    イギリス・ポンド----34,558,000-34,542,000△16,000
    スイス・フラン----101,172,300-101,146,200△26,100
    合計596,834,000-597,254,000△420,000305,806,300-305,692,20029,900

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成25年11月8日現在平成26年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.8581円2.0929円
    (1万口当たり純資産額)(18,581円)(20,929円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    平成26年5月8日現在
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドルAPPLIED MATERIALS INC109,37618.9902,077,050.240
    AMEREN CORP89,05840.9803,649,596.840
    VERIZON COMM INC96,50748.1004,641,986.700
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO53,04750.7702,693,196.190
    SEMPRA ENERGY23,495100.4102,359,132.950
    SEAGATE TECHNOLOGY40,39349.9902,019,246.070
    FRONTIER COMMUNICATIONS CORP636,2825.8603,728,612.520
    CONSOLIDATED EDISON INC54,08057.8003,125,824.000
    CMS ENERGY CORP82,26630.2602,489,369.160
    DOW CHEMICAL46,05549.5202,280,643.600
    DTE ENERGY CO41,88079.3203,321,921.600
    DUKE ENERGY CORP45,13773.8203,332,013.340
    ENTERGY CORP30,69675.1602,307,111.360
    NEXTERA ENERGY INC23,93699.2602,375,887.360
    GENERAL ELECTRIC CO92,57326.5302,455,961.690
    HEWLETT-PACKARD CO68,39332.3202,210,461.760
    REYNOLDS AMERICAN INC89,25056.3605,030,130.000
    JOHNSON & JOHNSON82,325100.9108,307,415.750
    KLA-TENCOR CORP37,55362.9002,362,083.700
    WESTAR ENERGY INC93,48035.7103,338,170.800
    KIMBERLY-CLARK CORP20,574110.9502,282,685.300
    VECTOR GROUP LTD108,93721.3102,321,447.470
    ELI LILLY & CO50,45159.1502,984,176.650
    LOCKHEED MARTIN CORP28,079164.2004,610,571.800
    DOMINION RESOURCES INC/VA41,53672.2102,999,314.560
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS71,14631.9502,273,114.700
    MERCK & CO.INC.137,19155.8407,660,745.440
    MICROSOFT CORP55,20339.4002,174,998.200
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC52,44046.8902,458,911.600
    NISOURCE INC64,35937.0702,385,788.130
    WELLS FARGO & CO63,67749.3903,145,007.030
    PPL CORPORATION83,98934.5002,897,620.500
    PFIZER INC173,11429.0205,023,768.280
    CONOCOPHILLIPS43,50778.1103,398,331.770
    PG&E CORP81,55244.7103,646,189.920
    ALTRIA GROUP INC60,48940.0602,423,189.340
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP27,63083.8602,317,051.800
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP98,96639.8803,946,764.080
    QUALCOMM INC28,34679.3102,248,121.260
    SOUTHERN CO70,38544.8603,157,471.100
    AT&T INC128,27735.7604,587,185.520
    CHEVRON CORP22,822126.2302,880,821.060
    REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A122,78918.7302,299,837.970
    WYNN RESORTS LTD9,666204.9401,980,950.040
    PEPCO HOLDINGS INC150,03527.4604,119,961.100
    INTEGRYS ENERGY GROUP INC35,93959.3102,131,542.090
    SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD119,04117.6602,102,264.060
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL26,12085.8002,241,096.000
    LORILLARD INC41,33958.5302,419,571.670
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV25,21395.7702,414,649.010
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP53,59541.1402,204,898.300
    TARGA RESOURCES CORP46,170110.8805,119,329.600
    KRAFT FOODS GROUP INC38,59456.7002,188,279.800
    ABBVIE INC43,08252.7902,274,298.780
    アメリカ・ドル 小計4,060,035167,425,769.560
    (17,057,337,403)
    イギリス・ポンドSEVERN TRENT PLC96,02718.6101,787,062.470
    BHP BILLITON PLC159,28919.1703,053,570.130
    BT GROUP PLC523,6343.7681,973,052.910
    AVIVA PLC351,7615.2601,850,262.860
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC118,16234.1554,035,823.110
    IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC86,09025.4902,194,434.100
    HSBC HOLDINGS PLC269,6295.9651,608,336.980
    UNITED UTILITIES GROUP PLC176,1718.1651,438,436.210
    PRUDENTIAL PLC223,85213.7753,083,561.300
    RIO TINTO PLC76,93732.4702,498,144.390
    VODAFONE GROUP PLC1,399,2552.2673,172,111.080
    REED ELSEVIER PLC252,2998.7252,201,308.770
    BP PLC768,7225.0143,854,372.100
    GLAXOSMITHKLINE PLC261,68916.2954,264,222.250
    WOLSELEY PLC41,59234.0301,415,375.760
    ASTRAZENECA PLC33,64246.3101,557,961.020
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS197,63525.4605,031,787.100
    イギリス・ポンド 小計5,036,38645,019,822.540
    (7,775,823,749)
    オーストラリア・ドルADELAIDE BRIGHTON LTD595,6383.8102,269,380.780
    AUST AND NZ BANKING GROUP LT171,68533.7705,797,802.450
    WESTPAC BANKING CORPORATION167,24034.5005,769,780.000
    TELSTRA CORP LTD490,0265.1802,538,334.680
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA65,13478.5505,116,275.700
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD71,38533.8402,415,668.400
    オーストラリア・ドル 小計1,561,10823,907,242.010
    (2,271,905,208)
    カナダ・ドルBANK OF MONTREAL32,92175.0802,471,708.680
    NATIONAL BANK OF CANADA51,51845.7502,356,948.500
    BCE INC61,46848.9303,007,629.240
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE25,49597.3802,482,703.100
    POWER FINANCIAL CORP72,29335.0102,530,977.930
    VERESEN INC153,20915.9602,445,215.640
    WHITECAP RESOURCES INC203,84514.9103,039,328.950
    PEMBINA PIPELINE CORP60,69742.7302,593,582.810
    DAVIS & HENDERSON CORP86,04132.3302,781,705.530
    INTER PIPELINE LTD84,53330.2002,552,896.600
    カナダ・ドル 小計832,02026,262,696.980
    (2,454,249,033)
    スイス・フランNESTLE SA-REGISTERED116,37568.8508,012,418.750
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN31,275251.9007,878,172.500
    NOVARTIS AG-REG SHS80,98577.1506,247,992.750
    SWISSCOM AG-REG7,070527.0003,725,890.000
    スイス・フラン 小計235,70525,864,474.000
    (3,007,003,747)
    スウェーデン・クローナSVENSKA CELLULOSA AB-B SHS75,930176.00013,363,680.000
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS67,699321.10021,738,148.900
    スウェーデン・クローナ 小計143,62935,101,828.900
    (549,694,640)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD609,7534.1502,530,474.950
    ニュージーランド・ドル 小計609,7532,530,474.950
    (223,111,976)
    ユーロAXA176,66817.5403,098,756.720
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG33,02288.1902,912,210.180
    BNP PARIBAS68,22652.5203,583,229.520
    IMERYS SA20,50961.0201,251,459.180
    DEUTSCHE POST AG-REG63,14926.7751,690,814.470
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN76,27042.2203,220,119.400
    VINCI S.A.78,82154.1304,266,580.730
    VIVENDI SA65,67119.1001,254,316.100
    TELEVISION FRANCAISE(T.F.1)101,04212.8851,301,926.170
    TOTAL SA119,32951.7006,169,309.300
    SIEMENS AG-REG53,25395.8405,103,767.520
    DAIMLER AG19,96064.8001,293,408.000
    BASF SE43,36181.2403,522,647.640
    ORANGE278,22812.0503,352,647.400
    SAMPO OYJ-A SHS51,14536.0601,844,288.700
    ALLIANZ SE40,427125.4005,069,545.800
    PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG54,01030.8801,667,828.800
    SANOFI79,89678.5606,276,629.760
    ENEL SPA623,4234.0102,499,926.230
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG341,69212.4604,257,482.320
    SNAM SPA566,3464.3962,489,657.010
    ENAGAS95,36221.7902,077,937.980
    HERA SPA643,3592.0981,349,767.180
    FERROVIAL SA182,81515.8252,893,047.370
    GDF SUEZ86,02218.7701,614,632.940
    GTECH SPA56,69221.0201,191,665.840
    RTL GROUP SA15,39974.1101,141,219.890
    REXEL SA80,60918.3951,482,802.550
    SUEZ ENVIRONNEMENT SA146,47413.9752,046,974.150
    ユーロ 小計4,261,18079,924,598.850
    (11,323,717,165)
    香港・ドルCHEUNG KONG HOLDINGS LTD206,000124.10025,564,600.000
    香港・ドル 小計206,00025,564,600.000
    (335,918,844)
    合計16,945,81644,998,761,765
    (44,998,761,765)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル株式54銘柄37.16%37.91%
    イギリス・ポンド株式17銘柄16.94%17.28%
    オーストラリア・ドル株式6銘柄4.95%5.05%
    カナダ・ドル株式10銘柄5.35%5.45%
    スイス・フラン株式4銘柄6.55%6.68%
    スウェーデン・クローナ株式2銘柄1.20%1.22%
    ニュージーランド・ドル株式1銘柄0.49%0.50%
    ユーロ株式29銘柄24.67%25.16%
    香港・ドル株式1銘柄0.73%0.75%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail