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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年11月8日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド339,046,182742,104,283
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド76,333,937289,206,387
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド155,911,785443,802,896
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド273,493,326752,954,475
    親投資信託受益証券 合計844,785,2302,228,068,041
    合計2,228,068,041

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和1年11月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金366,885,397
    コール・ローン567,162,902
    国債証券103,123,234,269
    地方債証券28,239,846,966
    特殊債券10,884,097,578
    未収入金1,105,483,700
    未収利息1,309,548,837
    前払費用72,214,096
    流動資産合計145,668,473,745
    資産合計145,668,473,745
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,650,000
    未払金853,820,686
    未払解約金140,826,000
    流動負債合計996,296,686
    負債合計996,296,686
    純資産の部
    元本等
    元本66,097,559,656
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)78,574,617,403
    元本等合計144,672,177,059
    純資産合計144,672,177,059
    負債純資産合計145,668,473,745

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和1年11月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額74,101,965,458円
    同期中追加設定元本額868,431,038円
    同期中一部解約元本額8,872,836,840円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)59,855,779,941円
    DIAM高格付インカム・オープン1,201,494,343円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)727,702,439円
    自然環境保護ファンド405,998,486円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)993,040,893円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)339,046,182円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)2,186,494,463円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)52,805,880円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)335,197,029円
    計66,097,559,656円
    2.受益権の総数66,097,559,656口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和1年11月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和1年11月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券42,667,043
    地方債証券△270,506,732
    特殊債券△92,699,336
    合計△320,539,025

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月6日から令和1年11月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和1年11月8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建130,350,000-132,000,000△1,650,000
    ノルウェー・クローネ130,350,000-132,000,000△1,650,000
    合計130,350,000-132,000,000△1,650,000

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和1年11月8日現在
    1口当たり純資産額2.1888円
    (1万口当たり純資産額)(21,888円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年11月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 2.75 04/21/242,000,000.0002,161,291.400
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2835,000,000.00039,634,511.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2910,000,000.00011,362,000.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/476,000,000.0007,554,555.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/29124,000,000.000146,562,978.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/3950,000,000.00063,790,525.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3745,000,000.00060,343,992.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/2650,000,000.00059,989,710.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2756,000,000.00070,541,424.800
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2369,800,000.00080,770,361.300
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/2213,000,000.00014,685,418.800
    オーストラリア・ドル 小計460,800,000.000557,396,767.300
    (34,716,672,000)(41,994,272,448)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00036,413,323.000
    CANADA 0.75 03/01/2135,000,000.00034,582,100.000
    CANADA 0.75 09/01/2011,000,000.00010,917,280.000
    CANADA 1.0 06/01/275,000,000.0004,786,450.000
    CANADA 1.0 09/01/221,000,000.000983,180.000
    CANADA 2.0 06/01/2810,000,000.00010,311,800.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00016,444,960.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,034,990.000
    CANADA 2.75 06/01/221,000,000.0001,028,240.000
    CANADA 3.5 12/01/457,000,000.0009,550,660.000
    CANADA 4.0 06/01/4140,000,000.00056,042,800.000
    CANADA 5.0 06/01/3781,300,000.000121,328,868.000
    CANADA 5.75 06/01/2938,000,000.00051,757,140.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00046,067,265.000
    CANADA 8.0 06/01/231,000,000.0001,219,420.000
    カナダ・ドル 小計303,300,000.000402,468,476.000
    (25,176,933,000)(33,408,908,193)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 2.75 04/15/3740,000,000.00046,629,120.000
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/338,000,000.0009,935,860.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2736,000,000.00044,460,716.400
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/2380,000,000.00092,415,752.000
    ニュージーランド・ドル 小計164,000,000.000193,441,448.400
    (11,427,520,000)(13,479,000,125)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/26205,000,000.000205,922,500.000
    NORWAY 1.75 03/13/25190,000,000.000193,634,700.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,208,500.000
    NORWAY 2.0 05/24/23280,000,000.000286,638,520.000
    NORWAY 3.0 03/14/24205,000,000.000219,384,850.000
    NORWAY 3.75 05/25/21265,000,000.000274,977,250.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,150,000,000.0001,185,766,320.000
    (13,811,500,000)(14,241,053,503)
    国債証券 合計85,132,625,000103,123,234,269
    (85,132,625,000)(103,123,234,269)
    地方債証券オーストラリア・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00011,325,800.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/2219,500,000.00021,716,487.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/233,500,000.0003,845,967.300
    QUEENSLAND 2.75 08/20/2717,300,000.00018,860,958.240
    QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/296,000,000.0006,847,951.200
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/2453,700,000.00065,139,093.450
    オーストラリア・ドル 小計110,000,000.000127,736,257.190
    (8,287,400,000)(9,623,649,617)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 2.95 12/18/2810,000,000.00010,617,600.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/2125,000,000.00025,761,750.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/2031,000,000.00031,659,680.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/213,000,000.0003,143,820.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00018,293,854.500
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00016,823,850.000
    ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/228,000,000.0009,579,520.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2512,000,000.00012,472,440.000
    QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/2327,000,000.00028,096,740.000
    QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/2225,000,000.00026,236,750.000
    QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/2420,000,000.00021,630,600.000
    QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/2119,000,000.00019,947,910.000
    カナダ・ドル 小計210,000,000.000224,264,514.500
    (17,432,100,000)(18,616,197,349)
    地方債証券 合計25,719,500,00028,239,846,966
    (25,719,500,000)(28,239,846,966)
    特殊債券オーストラリア・ドルKOMBNK 2.6 09/04/201,000,000.0001,012,051.700
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00013,290,086.400
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/227,000,000.0007,601,607.300
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00011,707,600.000
    QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/3143,299,000.00042,760,032.230
    オーストラリア・ドル 小計73,299,000.00076,371,377.630
    (5,522,346,660)(5,753,819,591)
    カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2311,000,000.00011,537,570.000
    CANHOU 1.25 06/15/215,000,000.0004,963,200.000
    CANHOU 2.35 06/15/2725,000,000.00025,665,250.000
    CANHOU 3.8 06/15/218,000,000.0008,259,680.000
    カナダ・ドル 小計49,000,000.00050,425,700.000
    (4,067,490,000)(4,185,837,357)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00013,553,970.000
    ニュージーランド・ドル 小計12,000,000.00013,553,970.000
    (836,160,000)(944,440,630)
    特殊債券 合計10,425,996,66010,884,097,578
    (10,425,996,660)(10,884,097,578)
    合計142,247,178,813
    (142,247,178,813)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券11銘柄29.0340.33
    地方債証券6銘柄6.65
    特殊債券5銘柄3.98
    カナダ・ドル国債証券15銘柄23.0939.52
    地方債証券12銘柄12.87
    特殊債券4銘柄2.89
    ニュージーランド・ドル国債証券4銘柄9.3210.14
    特殊債券1銘柄0.65
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄9.8410.01

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和1年11月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金410,376,431
    コール・ローン231,771,694
    株式38,374,329,175
    未収配当金53,623,504
    流動資産合計39,070,100,804
    資産合計39,070,100,804
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本14,191,456,521
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)24,878,644,283
    元本等合計39,070,100,804
    純資産合計39,070,100,804
    負債純資産合計39,070,100,804

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和1年11月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,321,760,724円
    同期中追加設定元本額283,069,661円
    同期中一部解約元本額413,373,864円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)4,856,516,334円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)8,411,281,362円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)31,531,950円
    DIAM世界6資産バランスファンド85,546,781円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド124,885,826円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)408,200,942円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)273,493,326円
    計14,191,456,521円
    2.受益権の総数14,191,456,521口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和1年11月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和1年11月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式2,185,261,387
    合計2,185,261,387

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年5月28日から令和1年11月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和1年11月8日現在
    1口当たり純資産額2.7531円
    (1万口当たり純資産額)(27,531円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和1年11月8日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP20,489137.6902,821,130.410
    AMEREN CORP28,49974.6302,126,880.370
    CAMPBELL SOUP CO100,42246.4204,661,589.240
    SEAGATE TECHNOLOGY33,47458.1201,945,508.880
    CISCO SYSTEMS INC90,64848.4204,389,176.160
    CUMMINS INC8,992182.5301,641,309.760
    DTE ENERGY CO15,323121.7801,866,034.940
    EATON CORP PLC23,95090.9002,177,055.000
    EXXON MOBIL CORP73,31173.0105,352,436.110
    HP INC49,12819.390952,591.920
    CENTERPOINT ENERGY INC117,75229.0003,414,808.000
    KIMBERLY-CLARK CORP36,610131.7604,823,733.600
    LOCKHEED MARTIN CORP11,809378.7504,472,658.750
    MCDONALD'S CORPORATION41,308193.0807,975,748.640
    METLIFE INC106,33349.0405,214,570.320
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS91,23459.6005,437,546.400
    MERCK & CO.INC.108,61182.8809,001,679.680
    MICROSOFT CORP34,709144.2605,007,120.340
    PACWEST BANCORP30,71539.5001,213,242.500
    WELLS FARGO & CO101,37754.0005,474,358.000
    PACCAR INC106,23979.8708,485,308.930
    PPL CORPORATION89,39233.2502,972,284.000
    PFIZER INC132,54236.9104,892,125.220
    ALTRIA GROUP INC43,36445.9801,993,876.720
    PROCTER & GAMBLE CO85,283119.62010,201,552.460
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC100,94151.7405,222,687.340
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14130.6701,353,804.470
    BB&T CORP119,50754.7306,540,618.110
    AT&T INC125,67439.4204,954,069.080
    CHEVRON CORP24,580121.8902,996,056.200
    VALLEY NATIONAL BANCORP128,63811.9301,534,651.340
    LAS VEGAS SANDS CORP52,84563.8103,372,039.450
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL63,73482.2505,242,121.500
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV36,91697.4903,598,940.840
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP112,56943.7904,929,396.510
    GENERAL MOTORS CO71,06338.4902,735,214.870
    ABBVIE INC65,59382.0105,379,281.930
    AVANGRID INC36,15948.7401,762,389.660
    アメリカ・ドル 小計2,563,874158,135,597.650
    (17,298,453,028)
    イギリス・ポンドBT GROUP PLC1,746,2511.9043,324,861.900
    NATIONAL GRID PLC541,8808.8634,802,682.440
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC76,93228.6502,204,101.800
    IMPERIAL BRANDS PLC163,72017.7102,899,481.200
    UNILEVER PLC80,84446.5453,762,883.980
    UNITED UTILITIES GROUP PLC338,4498.3282,818,603.270
    RIO TINTO PLC90,64043.3253,926,978.000
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.6341,647,856.320
    SSE PLC184,83612.4752,305,829.100
    BP PLC416,8375.1392,142,125.340
    3I GROUP PLC345,25011.4203,942,755.000
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02017.2324,601,288.640
    ASTRAZENECA PLC55,80972.8704,066,801.830
    イギリス・ポンド 小計5,316,94842,446,248.820
    (5,947,568,385)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD58,12737.3502,171,043.450
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA28,59779.0402,260,306.880
    AGL ENERGY LTD77,67219.9501,549,556.400
    オーストラリア・ドル 小計164,3965,980,906.730
    (450,601,513)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA40,06668.9902,764,153.340
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO314,05617.7505,574,494.000
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE19,326114.9802,222,103.480
    RUSSEL METALS INC76,86722.3901,721,052.130
    POWER FINANCIAL CORP63,05632.1302,025,989.280
    GIBSON ENERGY INC238,27624.4505,825,848.200
    CAPITAL POWER CORP86,01631.5602,714,664.960
    NORTHLAND POWER INC204,29926.9005,495,643.100
    カナダ・ドル 小計1,041,96228,343,948.490
    (2,352,831,164)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70026.9703,524,979.000
    シンガポール・ドル 小計130,7003,524,979.000
    (283,972,308)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN20,338296.0006,020,048.000
    NOVARTIS AG-REG SHS82,47986.4607,131,134.340
    スイス・フラン 小計102,81713,151,182.340
    (1,445,577,963)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS206,409137.60028,401,878.400
    スウェーデン・クローナ 小計206,40928,401,878.400
    (322,645,339)
    ノルウェー・クローネDNB ASA134,075169.80022,765,935.000
    ノルウェー・クローネ 小計134,07522,765,935.000
    (273,418,879)
    ユーロAXA225,07225.0005,626,800.000
    BOUYGUES97,12838.2203,712,232.160
    NATIXIS396,5724.3401,721,122.480
    IBERDROLA SA581,7738.8765,163,817.140
    DEUTSCHE POST AG-REG234,91032.9257,734,411.750
    REPSOL SA264,10215.1453,999,824.790
    RWE AG98,88625.9202,563,125.120
    TOTAL SA116,68949.5905,786,607.510
    SIEMENS AG-REG27,579113.6603,134,629.140
    UPM-KYMMENE OYJ65,38330.8502,017,065.550
    ING GROEP NV-CVA327,38710.8783,561,315.780
    DAIMLER AG19,99053.7901,075,262.100
    BASF SE25,64771.4801,833,247.560
    ALLIANZ SE22,289225.1005,017,253.900
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV42,33236.0301,525,221.960
    FORTUM OYJ63,84520.9601,338,191.200
    SANOFI62,00182.3605,106,402.360
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23517.9501,350,468.250
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG200,64715.3563,081,135.330
    CREDIT AGRICOLE SA309,66812.5703,892,526.760
    FERROVIAL SA73,93825.8501,911,297.300
    ENGIE144,21314.2452,054,314.180
    CAIXABANK1,082,6002.7983,029,114.800
    FERROVIAL SA-RTS73,9380.40529,944.890
    NN GROUP NV28,47135.7101,016,699.410
    ユーロ 小計4,660,29577,282,031.420
    (9,338,760,677)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD762,00028.35021,602,700.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT2,188,00011.72025,643,360.000
    香港・ドル 小計2,950,00047,246,060.000
    (660,499,919)
    合計17,271,47638,374,329,175
    (38,374,329,175)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式38銘柄44.2845.08
    イギリス・ポンド株式13銘柄15.2215.50
    オーストラリア・ドル株式3銘柄1.151.17
    カナダ・ドル株式8銘柄6.026.13
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.730.74
    スイス・フラン株式2銘柄3.703.77
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.830.84
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄0.700.71
    ユーロ株式25銘柄23.9024.34
    香港・ドル株式2銘柄1.691.72

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和1年11月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金59,199,484
    コール・ローン782,877,906
    投資証券28,435,487,276
    未収入金299,300,244
    未収配当金22,210,058
    流動資産合計29,599,074,968
    資産合計29,599,074,968
    負債の部
    流動負債
    未払金300,285,197
    流動負債合計300,285,197
    負債合計300,285,197
    純資産の部
    元本等
    元本7,733,186,817
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)21,565,602,954
    元本等合計29,298,789,771
    純資産合計29,298,789,771
    負債純資産合計29,599,074,968

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和1年11月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額8,509,333,338円
    同期中追加設定元本額16,329,443円
    同期中一部解約元本額792,475,964円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド19,960,298円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド27,703,839円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)7,130,413,301円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)113,965,853円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)268,863,666円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)76,333,937円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド95,945,923円
    計7,733,186,817円
    2.受益権の総数7,733,186,817口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和1年11月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和1年11月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券2,704,862,166
    合計2,704,862,166

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和1年11月8日現在
    1口当たり純資産額3.7887円
    (1万口当たり純資産額)(37,887円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年11月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST297,420.0008,232,585.600
    ALEXANDER & BALDWIN INC63,090.0001,448,546.400
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT48,604.0007,479,183.520
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES188,664.0008,908,714.080
    AMERICAN HOMES 4 RENT83,770.0002,133,621.900
    AVALONBAY COMMUNITIES INC64,320.00013,451,884.800
    BOSTON PROPERTIES INC47,720.0006,583,451.200
    BRANDYWINE REALTY TRUST297,421.0004,514,850.780
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC301,970.0006,531,611.100
    CAMDEN PROPERTY TRUST80,800.0008,909,816.000
    CORESITE REALTY CORP21,980.0002,501,543.800
    COUSINS PROPERTIES INC138,805.0005,528,603.150
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP36,850.0004,860,883.500
    CUBESMART84,060.0002,635,281.000
    CYRUSONE INC28,600.0001,889,602.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC51,550.0006,117,954.000
    EAST GROUP8,260.0001,081,977.400
    EQUINIX INC16,650.0008,699,625.000
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES40,090.0002,704,872.300
    EQUITY RESIDENTIAL120,545.00010,134,218.150
    ESSEX PROPERTY TRUST INC28,981.0009,124,088.230
    EXTRA SPACE STORAGE INC48,330.0005,218,190.100
    FEDERAL REALTY INVS TRUST57,150.0007,548,372.000
    FIRST INDUSTRIAL RT21,880.000913,052.400
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC144,586.0004,863,873.040
    HOST HOTELS & RESORTS INC308,460.0005,228,397.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC239,360.0008,480,524.800
    INVITATION HOMES INC77,210.0002,279,239.200
    LIFE STORAGE INC34,320.0003,721,317.600
    MID AMERICA14,230.0001,924,749.800
    PROLOGIS INC156,640.00013,668,406.400
    PUBLIC STORAGE42,350.0009,082,804.500
    REGENCY CENTERS CORP78,730.0005,162,326.100
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP183,410.0003,320,638.050
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC200,600.0009,263,708.000
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES25,140.0002,233,940.400
    SIMON PROPERTY GROUP INC97,890.00015,267,903.300
    SL GREEN54,000.0004,598,100.000
    STORE CAPITAL CORP86,990.0003,408,268.200
    SUN COMMUNITIES INC19,440.0003,007,756.800
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC191,870.0002,657,399.500
    TERRENO REALTY CORP161,693.0008,975,578.430
    THE MACERICH COMPANY27,040.000770,640.000
    VENTAS INC43,260.0002,595,600.000
    VORNADO REALTY TRUST95,676.0006,214,156.200
    WELLTOWER INC72,890.0006,068,092.500
    アメリカ・ドル 小計4,533,295.000259,945,948.230
    (28,435,487,276)
    投資証券 合計4,533,29528,435,487,276
    (28,435,487,276)
    合計28,435,487,276
    (28,435,487,276)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券46銘柄97.05100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和1年11月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金823,923,811
    コール・ローン1,219,441,089
    投資信託受益証券15,161,160,062
    投資証券28,478,272,193
    未収入金48,795,550
    未収配当金201,958,737
    流動資産合計45,933,551,442
    資産合計45,933,551,442
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本16,136,868,785
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)29,796,682,657
    元本等合計45,933,551,442
    純資産合計45,933,551,442
    負債純資産合計45,933,551,442

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和1年11月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額17,240,976,697円
    同期中追加設定元本額31,239,986円
    同期中一部解約元本額1,135,347,898円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド45,390,413円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド65,502,452円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)14,880,120,747円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)237,312,018円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)554,941,042円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)155,911,785円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド197,690,328円
    計16,136,868,785円
    2.受益権の総数16,136,868,785口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年5月9日
    至 令和1年11月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和1年11月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和1年11月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券1,892,963,870
    投資証券3,795,969,600
    合計5,688,933,470

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年12月11日から令和1年11月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和1年11月8日現在
    1口当たり純資産額2.8465円
    (1万口当たり純資産額)(28,465円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年11月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP732,518.0008,233,502.320
    CHARTER HALL RETAIL REIT4,919,190.00021,546,052.200
    DEXUS1,112,792.00013,086,433.920
    GOODMAN GROUP404,577.0005,834,000.340
    GPT GROUP1,146,437.0006,844,228.890
    MIRVAC GROUP8,871,748.00028,744,463.520
    NATIONAL STORAGE REIT14,219,611.00027,088,358.950
    VICINITY CENTRES7,560,135.00020,034,357.750
    オーストラリア・ドル 小計38,967,008.000131,411,397.890
    (9,900,534,717)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT2,695,791.0008,410,867.920
    CAPITALAND MALL TRUST3,562,700.0009,120,512.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST5,752,163.00015,588,361.730
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST4,150,440.00010,500,613.200
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST7,958,442.00013,449,766.980
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0008,230,590.000
    シンガポール・ドル 小計26,636,536.00065,300,711.830
    (5,260,625,345)
    投資信託受益証券 合計65,603,54415,161,160,062
    (15,161,160,062)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,803,914.00015,170,916.740
    UNITE GROUP PLC1,286,534.00014,434,911.480
    イギリス・ポンド 小計3,090,448.00029,605,828.220
    (4,148,368,650)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT329,300.00017,673,531.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT151,239.0008,247,062.670
    CROMBIE REAL ESTATE INV1,798,900.00028,332,675.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST837,000.00012,688,920.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST565,000.00016,639,250.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST806,350.00015,627,063.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,269,270.00033,724,503.900
    カナダ・ドル 小計5,757,059.000132,933,005.570
    (11,034,768,794)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,888,756.00025,085,275.160
    ニュージーランド・ドル 小計11,888,756.00025,085,275.160
    (1,747,941,973)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.00014,004,834.600
    COFINIMMO SA34,726.0004,590,777.200
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV591,299.00016,071,506.820
    GECINA SA43,793.0006,634,639.500
    ICADE90,256.0007,888,374.400
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0002,021,416.280
    VASTNED RETAIL452,507.00013,054,826.950
    WAREHOUSES DE PAUW98,596.00016,327,497.600
    ユーロ 小計2,313,260.00080,593,873.350
    (9,738,963,656)
    香港・ドルLINK REIT1,504,000.000129,344,000.000
    香港・ドル 小計1,504,000.000129,344,000.000
    (1,808,229,120)
    投資証券 合計24,553,52328,478,272,193
    (28,478,272,193)
    合計43,639,432,255
    (43,639,432,255)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-9.039.51
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄21.55-22.69
    カナダ・ドル投資証券7銘柄-24.0225.29
    シンガポール・ドル投資信託受益証券6銘柄11.45-12.05
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-3.814.01
    ユーロ投資証券8銘柄-21.2022.32
    香港・ドル投資証券1銘柄-3.944.14

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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