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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

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    2020/08/07 9:33
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月8日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド283,793,166600,080,649
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド75,818,202214,118,184
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド153,474,711324,844,573
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド274,358,598616,593,513
    親投資信託受益証券 合計787,444,6771,755,636,919
    合計1,755,636,919

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金247,671,279
    コール・ローン614,030,147
    国債証券83,014,273,304
    地方債証券31,662,776,458
    特殊債券12,272,027,586
    派生商品評価勘定2,195,101
    未収入金9,196,942,269
    未収利息1,145,971,058
    前払費用46,142,924
    流動資産合計138,202,030,126
    資産合計138,202,030,126
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,700,950
    未払金8,713,247,300
    未払解約金30,340,000
    流動負債合計8,747,288,250
    負債合計8,747,288,250
    純資産の部
    元本等
    元本61,222,541,479
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)68,232,200,397
    元本等合計129,454,741,876
    純資産合計129,454,741,876
    負債純資産合計138,202,030,126

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額66,097,559,656円
    同期中追加設定元本額429,118,908円
    同期中一部解約元本額5,304,137,085円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)55,318,629,985円
    DIAM高格付インカム・オープン1,150,241,209円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)688,263,221円
    自然環境保護ファンド375,197,725円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)880,337,109円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)283,793,166円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)2,156,134,028円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)43,733,199円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)326,211,837円
    計61,222,541,479円
    2.受益権の総数61,222,541,479口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券3,451,211,588
    地方債証券375,723,296
    特殊債券186,535,680
    合計4,013,470,564

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月6日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年5月8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建378,054,050-381,755,000△3,700,950
    オーストラリア・ドル378,054,050-381,755,000△3,700,950
    買建322,491,807-324,686,9082,195,101
    カナダ・ドル189,472,329-191,424,2041,951,875
    ノルウェー・クローネ133,019,478-133,262,704243,226
    合計700,545,857-706,441,908△1,505,849

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.1145円
    (1万口当たり純資産額)(21,145円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 2.75 11/21/2821,500,000.00024,927,708.450
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2911,500,000.00013,438,900.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4716,000,000.00020,322,064.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/29167,000,000.000201,432,110.100
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/3925,000,000.00031,967,812.500
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3745,000,000.00060,695,586.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/2622,000,000.00026,802,668.200
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2756,000,000.00071,674,187.200
    オーストラリア・ドル 小計364,000,000.000451,261,036.450
    (25,268,880,000)(31,326,541,151)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00038,341,505.000
    CANADA 0.75 03/01/215,000,000.0005,023,700.000
    CANADA 2.0 06/01/2810,000,000.00011,219,200.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00017,178,240.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,094,900.000
    CANADA 2.75 06/01/221,000,000.0001,051,690.000
    CANADA 2.75 12/01/4810,000,000.00013,965,400.000
    CANADA 3.5 12/01/454,000,000.0006,142,320.000
    CANADA 4.0 06/01/4175,000,000.000116,688,750.000
    CANADA 5.0 06/01/3741,300,000.00067,969,062.000
    CANADA 5.75 06/01/2938,000,000.00055,793,120.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00050,190,252.000
    CANADA 8.0 06/01/231,000,000.0001,237,280.000
    カナダ・ドル 小計258,300,000.000385,895,419.000
    (19,710,873,000)(29,447,679,424)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 2.75 04/15/3750,000,000.00063,147,860.000
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.00013,180,963.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2736,000,000.00045,897,559.200
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/2323,200,000.00026,833,096.800
    ニュージーランド・ドル 小計119,200,000.000149,059,479.000
    (7,749,192,000)(9,690,356,730)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/26205,000,000.000220,882,047.000
    NORWAY 1.75 03/13/2580,000,000.00086,479,616.000
    NORWAY 1.75 09/06/29295,000,000.000332,308,650.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,659,000.000
    NORWAY 2.0 05/24/23280,000,000.000297,038,000.000
    NORWAY 3.0 03/14/24115,000,000.000128,118,050.000
    NORWAY 3.75 05/25/21130,000,000.000135,057,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,110,000,000.0001,205,542,363.000
    (11,555,100,000)(12,549,695,999)
    国債証券 合計64,284,045,00083,014,273,304
    (64,284,045,000)(83,014,273,304)
    地方債証券オーストラリア・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00011,419,000.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/2219,500,000.00021,475,786.800
    NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/3315,000,000.00015,139,761.150
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/233,500,000.0003,864,403.200
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.0001,144,255.200
    QUEENSLAND 2.75 08/20/2717,300,000.00019,365,626.920
    QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/296,000,000.0006,988,331.400
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0006,473,472.130
    TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/307,500,000.0007,509,444.000
    TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/3225,000,000.00032,377,085.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/2453,700,000.00065,640,968.280
    オーストラリア・ドル 小計165,000,000.000191,398,134.080
    (11,454,300,000)(13,286,858,468)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 2.95 12/18/2810,000,000.00011,360,200.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/2125,000,000.00026,131,500.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00018,680,226.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00016,463,700.000
    PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/3215,000,000.00022,702,350.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2512,000,000.00013,104,960.000
    QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/2327,000,000.00029,010,420.000
    QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/2225,000,000.00026,851,750.000
    QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/2420,000,000.00022,465,600.000
    QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/2119,000,000.00020,133,920.000
    カナダ・ドル 小計183,000,000.000206,904,626.000
    (13,964,730,000)(15,788,892,010)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5 04/20/2910,000,000.00010,240,792.000
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2510,000,000.00010,996,576.000
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/2715,000,000.00018,556,909.500
    ニュージーランド・ドル 小計35,000,000.00039,794,277.500
    (2,275,350,000)(2,587,025,980)
    地方債証券 合計27,694,380,00031,662,776,458
    (27,694,380,000)(31,662,776,458)
    特殊債券オーストラリア・ドルKOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00013,328,095.200
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/227,000,000.0007,585,883.900
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00011,782,700.000
    QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/348,000,000.0007,682,400.000
    QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/3150,299,000.00050,879,616.440
    オーストラリア・ドル 小計87,299,000.00091,258,695.540
    (6,060,296,580)(6,335,178,644)
    カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2311,000,000.00011,937,750.000
    CANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00026,608,000.000
    CANHOU 2.35 06/15/2725,000,000.00027,417,750.000
    カナダ・ドル 小計61,000,000.00065,963,500.000
    (4,654,910,000)(5,033,674,685)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00013,892,851.200
    ニュージーランド・ドル 小計12,000,000.00013,892,851.200
    (780,120,000)(903,174,257)
    特殊債券 合計11,495,326,58012,272,027,586
    (11,495,326,580)(12,272,027,586)
    合計126,949,077,348
    (126,949,077,348)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券8銘柄24.2040.13
    地方債証券11銘柄10.26
    特殊債券5銘柄4.89
    カナダ・ドル国債証券13銘柄22.7539.60
    地方債証券10銘柄12.20
    特殊債券3銘柄3.89
    ニュージーランド・ドル国債証券4銘柄7.4910.38
    地方債証券3銘柄2.00
    特殊債券1銘柄0.70
    ノルウェー・クローネ国債証券7銘柄9.699.89

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金278,034,431
    コール・ローン623,273,223
    株式28,446,284,313
    未収配当金74,223,396
    流動資産合計29,421,815,363
    資産合計29,421,815,363
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本13,091,656,424
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,330,158,939
    元本等合計29,421,815,363
    純資産合計29,421,815,363
    負債純資産合計29,421,815,363

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,191,456,521円
    同期中追加設定元本額92,938,412円
    同期中一部解約元本額1,192,738,509円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)4,437,836,821円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)7,742,368,314円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)39,540,847円
    DIAM世界6資産バランスファンド84,351,777円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド119,990,215円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)393,209,852円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)274,358,598円
    計13,091,656,424円
    2.受益権の総数13,091,656,424口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△3,066,167,945
    合計△3,066,167,945

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年5月28日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.2474円
    (1万口当たり純資産額)(22,474円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和2年5月8日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP20,489121.2302,483,881.470
    AMEREN CORP28,49969.6501,984,955.350
    CAMPBELL SOUP CO100,42250.2405,045,201.280
    SEAGATE TECHNOLOGY33,47448.7201,630,853.280
    CISCO SYSTEMS INC90,64841.3703,750,107.760
    CUMMINS INC8,992155.7201,400,234.240
    DTE ENERGY CO15,32398.7201,512,686.560
    EATON CORP PLC23,95080.2601,922,227.000
    EXXON MOBIL CORP73,31144.2403,243,278.640
    HP INC49,12814.950734,463.600
    CENTERPOINT ENERGY INC117,75217.8102,097,163.120
    JOHNSON & JOHNSON27,033147.5903,989,800.470
    KIMBERLY-CLARK CORP16,528136.7002,259,377.600
    LOCKHEED MARTIN CORP11,809376.5404,446,560.860
    MCDONALD'S CORPORATION41,308181.1207,481,704.960
    METLIFE INC106,33334.4403,662,108.520
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS59,70252.8503,155,250.700
    MERCK & CO.INC.108,61175.6008,210,991.600
    MICROSOFT CORP34,709183.6006,372,572.400
    PACWEST BANCORP30,71517.800546,727.000
    WELLS FARGO & CO101,37725.2302,557,741.710
    PACCAR INC62,16168.6104,264,866.210
    PPL CORPORATION89,39224.2902,171,331.680
    PFIZER INC132,54236.9604,898,752.320
    ALTRIA GROUP INC43,36435.1001,522,076.400
    PROCTER & GAMBLE CO85,283112.1709,566,194.110
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC64,01050.1603,210,741.600
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14126.5101,170,177.910
    TRUIST FINANCIAL CORP119,50735.2404,211,426.680
    AT&T INC125,67428.8903,630,721.860
    CHEVRON CORP24,58092.6402,277,091.200
    VALLEY NATIONAL BANCORP128,6387.380949,348.440
    LAS VEGAS SANDS CORP52,84547.3702,503,267.650
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL63,73470.1404,470,302.760
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV36,91653.7301,983,496.680
    GENERAL MOTORS CO71,06322.4401,594,653.720
    ABBVIE INC65,59384.2205,524,242.460
    AVANGRID INC36,15941.7501,509,638.250
    アメリカ・ドル 小計2,345,715123,946,218.050
    (13,182,919,752)
    イギリス・ポンドBT GROUP PLC1,746,2511.0491,831,817.290
    NATIONAL GRID PLC541,8809.2124,991,798.560
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC40,18329.7701,196,247.910
    IMPERIAL BRANDS PLC163,72016.2702,663,724.400
    UNILEVER PLC80,84440.8303,300,860.520
    UNITED UTILITIES GROUP PLC338,4498.9963,044,687.200
    RIO TINTO PLC90,64037.2553,376,793.200
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.1291,138,573.920
    SSE PLC117,91512.3551,456,839.820
    BP PLC416,8373.1591,316,788.080
    3I GROUP PLC219,4477.6501,678,769.550
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02016.7464,471,516.920
    ASTRAZENECA PLC55,80985.5904,776,692.310
    イギリス・ポンド 小計5,087,47535,245,109.680
    (4,643,190,749)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD58,12731.0001,801,937.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA28,59759.2601,694,658.220
    AGL ENERGY LTD77,67216.3901,273,044.080
    オーストラリア・ドル 小計164,3964,769,639.300
    (331,108,360)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA40,06654.6002,187,603.600
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO314,05619.1206,004,750.720
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE19,32681.8401,581,639.840
    RUSSEL METALS INC76,86714.6201,123,795.540
    GIBSON ENERGY INC238,27621.0605,018,092.560
    CAPITAL POWER CORP86,01625.5502,197,708.800
    NORTHLAND POWER INC204,29930.6406,259,721.360
    カナダ・ドル 小計978,90624,373,312.420
    (1,859,927,471)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70019.8802,598,316.000
    シンガポール・ドル 小計130,7002,598,316.000
    (195,809,094)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN20,338342.0006,955,596.000
    NOVARTIS AG-REG SHS82,47983.1806,860,603.220
    スイス・フラン 小計102,81713,816,199.220
    (1,511,768,519)
    ノルウェー・クローネDNB ASA134,075116.05015,559,403.750
    ノルウェー・クローネ 小計134,07515,559,403.750
    (161,973,393)
    ユーロAXA225,07216.2943,667,323.160
    BOUYGUES97,12827.4102,662,278.480
    IBERDROLA SA581,7738.8385,141,709.770
    DEUTSCHE POST AG-REG170,67126.4204,509,127.820
    REPSOL SA264,1028.7742,317,230.940
    RWE AG98,88626.7302,643,222.780
    TOTAL SA91,81432.5702,990,381.980
    SIEMENS AG-REG27,57984.3102,325,185.490
    UPM-KYMMENE OYJ65,38325.1601,645,036.280
    DAIMLER AG19,99030.095601,599.050
    BASF SE25,64745.5801,168,990.260
    ALLIANZ SE22,289157.0003,499,373.000
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV42,33223.420991,415.440
    FORTUM OYJ177,42515.0902,677,343.250
    SANOFI62,00190.7505,626,590.750
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23515.4301,160,876.050
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG371,84713.2854,939,987.390
    FERROVIAL SA73,93822.1601,638,466.080
    ENGIE144,2139.6901,397,423.970
    NN GROUP NV28,47125.830735,405.930
    ユーロ 小計2,665,79652,338,967.870
    (6,037,823,333)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD762,00023.95018,249,900.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT2,188,0009.04019,779,520.000
    香港・ドル 小計2,950,00038,029,420.000
    (521,763,642)
    合計14,559,88028,446,284,313
    (28,446,284,313)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式38銘柄44.8146.34
    イギリス・ポンド株式13銘柄15.7816.32
    オーストラリア・ドル株式3銘柄1.131.16
    カナダ・ドル株式7銘柄6.326.54
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.670.69
    スイス・フラン株式2銘柄5.145.31
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄0.550.57
    ユーロ株式20銘柄20.5221.23
    香港・ドル株式2銘柄1.771.83

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金892,924,580
    コール・ローン840,944,467
    投資証券19,098,147,072
    未収配当金6,254,564
    流動資産合計20,838,270,683
    資産合計20,838,270,683
    負債の部
    流動負債
    未払解約金306,000,000
    流動負債合計306,000,000
    負債合計306,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本7,270,420,650
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)13,261,850,033
    元本等合計20,532,270,683
    純資産合計20,532,270,683
    負債純資産合計20,838,270,683

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額7,733,186,817円
    同期中追加設定元本額14,593,007円
    同期中一部解約元本額477,359,174円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド21,739,595円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド26,390,227円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)6,684,374,330円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)106,407,688円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)256,540,961円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)75,818,202円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド99,149,647円
    計7,270,420,650円
    2.受益権の総数7,270,420,650口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△5,904,217,741
    合計△5,904,217,741

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年12月10日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.8241円
    (1万口当たり純資産額)(28,241円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST188,670.0002,198,005.500
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT43,894.0006,649,502.060
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES198,624.0006,175,220.160
    AVALONBAY COMMUNITIES INC38,610.0006,194,588.400
    BOSTON PROPERTIES INC50,240.0004,313,104.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC400,870.0004,329,396.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST57,410.0005,009,596.600
    CORESITE REALTY CORP23,150.0002,780,546.500
    COUSINS PROPERTIES INC146,135.0004,126,852.400
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP38,800.0006,001,972.000
    CYRUSONE INC51,680.0003,756,619.200
    DIGITAL REALTY TRUST INC46,720.0006,962,681.600
    DOUGLAS EMMETT INC129,890.0003,709,658.400
    EAST GROUP8,260.000879,690.000
    EPR PROPERTIES PFD 5.7534,730.000585,895.100
    EQUINIX INC17,180.00011,602,341.200
    EQUITY RESIDENTIAL124,395.0007,843,104.750
    ESSEX PROPERTY TRUST INC30,511.0007,599,069.660
    EXTRA SPACE STORAGE INC37,470.0003,303,729.900
    FEDERAL REALTY INVS TRUST47,930.0003,594,270.700
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC147,516.0003,459,250.200
    HOST HOTELS & RESORTS INC518,620.0005,730,751.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC252,010.0005,786,149.600
    JERNIGAN CAPITAL INC218,210.0002,771,267.000
    LIFE STORAGE INC35,420.0003,012,471.000
    PROLOGIS INC128,040.00011,276,482.800
    PUBLIC STORAGE42,100.0007,725,771.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP193,100.0001,695,418.000
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC210,990.0008,505,006.900
    SIMON PROPERTY GROUP INC130,240.0007,423,680.000
    SL GREEN36,470.0001,704,607.800
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC383,580.0003,325,638.600
    TERRENO REALTY CORP170,023.0008,742,582.660
    VENTAS INC89,400.0002,420,952.000
    VORNADO REALTY TRUST74,816.0002,819,815.040
    WELLTOWER INC132,040.0005,545,680.000
    アメリカ・ドル 小計4,477,744.000179,561,367.730
    (19,098,147,072)
    投資証券 合計4,477,74419,098,147,072
    (19,098,147,072)
    合計19,098,147,072
    (19,098,147,072)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券36銘柄93.02100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金576,723,358
    コール・ローン777,870,038
    投資信託受益証券9,876,481,925
    投資証券19,919,193,107
    未収入金4,186,390
    未収配当金117,315,065
    流動資産合計31,271,769,883
    資産合計31,271,769,883
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本14,774,320,860
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,497,449,023
    元本等合計31,271,769,883
    純資産合計31,271,769,883
    負債純資産合計31,271,769,883

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年5月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額16,136,868,785円
    同期中追加設定元本額49,188,546円
    同期中一部解約元本額1,411,736,471円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド48,515,598円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド64,345,556円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)13,578,429,077円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)221,453,992円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)508,312,425円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)153,474,711円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド199,789,501円
    計14,774,320,860円
    2.受益権の総数14,774,320,860口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年11月9日
    至 令和2年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△3,008,819,149
    投資証券△6,228,546,010
    合計△9,237,365,159

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年12月10日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.1166円
    (1万口当たり純資産額)(21,166円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年5月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP732,518.0005,362,031.760
    CHARTER HALL RETAIL REIT3,933,027.00011,838,411.270
    DEXUS1,112,792.0009,681,290.400
    GOODMAN GROUP404,577.0005,708,581.470
    GPT GROUP1,146,437.0004,436,711.190
    MIRVAC GROUP8,871,748.00019,340,410.640
    NATIONAL STORAGE REIT14,219,611.00022,538,083.430
    VICINITY CENTRES7,560,135.00010,281,783.600
    オーストラリア・ドル 小計37,980,845.00089,187,303.760
    (6,191,382,627)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT2,533,091.0007,497,949.360
    CAPITALAND MALL TRUST2,024,300.0003,724,712.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST3,471,163.0007,185,307.410
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST3,108,440.0007,802,184.400
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST7,958,442.00014,484,364.440
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0008,205,420.000
    シンガポール・ドル 小計21,612,436.00048,899,937.610
    (3,685,099,298)
    投資信託受益証券 合計59,593,2819,876,481,925
    (9,876,481,925)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,803,914.00014,835,388.730
    UNITE GROUP PLC1,286,534.00010,549,578.800
    イギリス・ポンド 小計3,090,448.00025,384,967.530
    (3,344,215,622)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT329,300.00013,768,033.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT151,239.0007,283,670.240
    CROMBIE REAL ESTATE INV1,145,600.00014,526,208.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.0009,578,038.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST565,000.00011,723,750.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST806,350.00013,635,378.500
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,269,270.00018,670,961.700
    カナダ・ドル 小計5,038,559.00089,186,039.440
    (6,805,786,671)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,602,872.00026,222,490.720
    ニュージーランド・ドル 小計11,602,872.00026,222,490.720
    (1,704,724,122)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.00011,184,014.400
    COFINIMMO SA34,726.0004,292,133.600
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV591,299.0005,936,641.960
    GECINA SA43,793.0004,996,781.300
    ICADE90,256.0006,038,126.400
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0001,398,904.000
    VASTNED RETAIL452,507.0007,692,619.000
    WAREHOUSES DE PAUW690,172.00016,132,770.500
    ユーロ 小計2,904,836.00057,671,991.160
    (6,653,040,900)
    香港・ドルLINK REIT1,504,000.000102,873,600.000
    香港・ドル 小計1,504,000.000102,873,600.000
    (1,411,425,792)
    投資証券 合計24,140,71519,919,193,107
    (19,919,193,107)
    合計29,795,675,032
    (29,795,675,032)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-10.6911.22
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄19.80-20.78
    カナダ・ドル投資証券7銘柄-21.7622.84
    シンガポール・ドル投資信託受益証券6銘柄11.78-12.37
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-5.455.72
    ユーロ投資証券8銘柄-21.2722.33
    香港・ドル投資証券1銘柄-4.514.74

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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