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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

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    2019/08/08 9:33
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月8日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド352,974,152760,271,025
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド85,866,858302,998,381
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド175,966,719459,959,406
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド297,917,958775,271,902
    親投資信託受益証券 合計912,725,6872,298,500,714
    合計912,725,6872,298,500,714

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,933,256,4562,246,879,944
    コール・ローン846,418,7271,671,648,143
    国債証券103,069,849,678116,706,820,907
    地方債証券30,571,626,45820,025,812,894
    特殊債券24,365,339,74314,503,234,319
    社債券10,066,413,0783,661,400,186
    未収入金177,501,823-
    未収利息1,806,063,6401,515,988,461
    前払費用34,458,86922,858,377
    流動資産合計173,870,928,472160,354,643,231
    資産合計173,870,928,472160,354,643,231
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,780,000-
    未払解約金170,130,000743,726,000
    流動負債合計173,910,000743,726,000
    負債合計173,910,000743,726,000
    純資産の部
    元本等
    元本※180,459,734,92474,101,965,458
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)93,237,283,54885,508,951,773
    元本等合計173,697,018,472159,610,917,231
    純資産合計173,697,018,472159,610,917,231
    負債純資産合計173,870,928,472160,354,643,231

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額87,989,306,160円80,459,734,924円
    同期中追加設定元本額950,492,455円871,479,324円
    同期中一部解約元本額8,480,063,691円7,229,248,790円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)69,672,118,897円64,478,970,667円
    DIAM高格付インカム・オープン1,193,661,898円1,203,860,102円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)731,666,017円715,720,161円
    自然環境保護ファンド438,414,469円413,002,923円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)1,094,781,016円1,057,744,728円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)376,496,789円352,974,152円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)2,396,228,646円2,358,541,641円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)378,170,130円79,928,083円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)4,178,197,062円3,441,223,001円
    計80,459,734,924円74,101,965,458円
    2.受益権の総数80,459,734,924口74,101,965,458口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月9日
    至 平成30年11月8日    		自 平成30年11月9日
    至 令和1年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,338,439,9194,352,460,943
    地方債証券△623,031,06944,119,492
    特殊債券△102,037,158310,003,150
    社債券△103,709,70942,114,247
    合計△2,167,217,8554,748,697,832

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月6日から平成30年11月8日まで及び平成30年6月6日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年11月8日 現在令和1年5月8日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建491,880,000-495,660,000△3,780,000----
    オーストラリア・ドル491,880,000-495,660,000△3,780,000----
    合計491,880,000-495,660,000△3,780,000----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.1588円2.1539円
    (1万口当たり純資産額)(21,588円)(21,539円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/2010,800,000.00011,108,016.000
    AUSTRALIAN 5.75 05/15/218,000,000.0008,695,840.000
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/242,000,000.0002,129,300.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2835,000,000.00037,977,100.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2927,000,000.00029,433,240.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4711,000,000.00012,343,650.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/29124,000,000.000140,534,160.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/3924,000,000.00028,053,120.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3753,000,000.00065,806,390.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/2656,000,000.00065,784,320.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2756,000,000.00068,811,120.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2374,800,000.00086,769,496.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/2263,900,000.00072,702,225.000
    オーストラリア・ドル 小計545,500,000.000630,147,977.000
    (42,150,785,000)(48,691,534,183)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00037,031,034.000
    CANADA 0.75 03/01/2156,000,000.00055,175,120.000
    CANADA 1.0 06/01/2710,000,000.0009,513,200.000
    CANADA 1.0 09/01/2210,000,000.0009,818,600.000
    CANADA 2.0 06/01/2810,000,000.00010,280,300.000
    CANADA 2.25 03/01/2430,000,000.00030,982,500.000
    CANADA 2.25 06/01/2528,000,000.00029,068,480.000
    CANADA 2.75 06/01/2214,000,000.00014,496,160.000
    CANADA 3.5 06/01/206,600,000.0006,725,862.000
    CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00015,837,960.000
    CANADA 4.0 06/01/4140,000,000.00054,699,600.000
    CANADA 5.0 06/01/3764,300,000.00094,612,949.000
    CANADA 5.75 06/01/2938,000,000.00052,173,240.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00046,031,730.000
    CANADA 8.0 06/01/231,000,000.0001,251,790.000
    カナダ・ドル 小計375,900,000.000467,698,525.000
    (30,741,102,000)(38,248,385,375)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 2.75 04/15/3726,000,000.00028,029,040.000
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/338,000,000.0009,383,600.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2736,000,000.00043,363,080.000
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/2385,000,000.00097,993,950.000
    NEW ZEALAND 6.0 05/15/2118,000,000.00019,633,140.000
    ニュージーランド・ドル 小計173,000,000.000198,402,810.000
    (12,582,290,000)(14,429,836,371)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/26215,000,000.000214,453,900.000
    NORWAY 1.75 03/13/25170,000,000.000172,544,900.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,133,250.000
    NORWAY 2.0 05/24/23310,000,000.000317,328,400.000
    NORWAY 3.0 03/14/24215,000,000.000230,748,750.000
    NORWAY 3.75 05/25/21265,000,000.000277,985,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,180,000,000.0001,218,194,200.000
    (14,856,200,000)(15,337,064,978)
    国債証券 合計100,330,377,000116,706,820,907
    (100,330,377,000)(116,706,820,907)
    地方債証券カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/2125,000,000.00025,943,250.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/2058,000,000.00059,809,020.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/213,000,000.0003,189,180.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00018,681,150.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00017,402,250.000
    ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/228,000,000.0009,864,400.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2513,000,000.00013,472,940.000
    QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/2327,000,000.00028,202,310.000
    QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/2225,000,000.00026,408,500.000
    QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/2420,000,000.00021,723,400.000
    QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/2119,000,000.00020,177,810.000
    カナダ・ドル 小計228,000,000.000244,874,210.000
    (18,645,840,000)(20,025,812,894)
    地方債証券 合計18,645,840,00020,025,812,894
    (18,645,840,000)(20,025,812,894)
    特殊債券オーストラリア・ドルKOMBNK 2.6 09/04/206,000,000.0006,067,260.000
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00013,209,120.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/2210,000,000.00010,836,100.000
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00011,596,000.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/2214,500,000.00016,281,180.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/233,500,000.0003,819,970.000
    QUEENSLAND 2.75 08/20/2717,300,000.00018,052,896.000
    QUEENSLAND 5.5 06/21/2120,000,000.00021,643,000.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/2453,700,000.00064,347,099.000
    TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/2011,000,000.00011,545,600.000
    オーストラリア・ドル 小計158,000,000.000177,398,225.000
    (12,208,660,000)(13,707,560,846)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2510,000,000.00010,940,100.000
    ニュージーランド・ドル 小計10,000,000.00010,940,100.000
    (727,300,000)(795,673,473)
    特殊債券 合計12,935,960,00014,503,234,319
    (12,935,960,000)(14,503,234,319)
    社債券カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2311,000,000.00011,595,980.000
    CANHOU 1.2 06/15/2020,000,000.00019,885,200.000
    CANHOU 1.25 06/15/215,000,000.0004,950,400.000
    CANHOU 3.8 06/15/218,000,000.0008,339,760.000
    カナダ・ドル 小計44,000,000.00044,771,340.000
    (3,598,320,000)(3,661,400,186)
    社債券 合計3,598,320,0003,661,400,186
    (3,598,320,000)(3,661,400,186)
    合計135,510,497,000154,897,268,306
    (135,510,497,000)(154,897,268,306)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券13銘柄30.51%40.28%
    特殊債券10銘柄8.59%
    カナダ・ドル国債証券15銘柄23.96%39.98%
    地方債証券11銘柄12.55%
    社債券4銘柄2.29%
    ニュージーランド・ドル国債証券5銘柄9.04%9.83%
    特殊債券1銘柄0.50%
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄9.61%9.90%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金764,007,407331,035,573
    コール・ローン717,362,714748,873,607
    投資証券30,405,559,18828,935,050,659
    未収入金-610,371,809
    未収配当金14,779,56312,379,681
    流動資産合計31,901,708,87230,637,711,329
    資産合計31,901,708,87230,637,711,329
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,080,000-
    未払金-610,979,470
    未払解約金300,000,000-
    流動負債合計301,080,000610,979,470
    負債合計301,080,000610,979,470
    純資産の部
    元本等
    元本※19,432,829,4808,509,333,338
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)22,167,799,39221,517,398,521
    元本等合計31,600,628,87230,026,731,859
    純資産合計31,600,628,87230,026,731,859
    負債純資産合計31,901,708,87230,637,711,329

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額10,648,284,098円9,432,829,480円
    同期中追加設定元本額3,777,114円3,754,236円
    同期中一部解約元本額1,219,231,732円927,250,378円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド4,214,469円-円
    DIAM世界6資産バランスファンド26,816,127円25,445,174円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド33,464,147円32,083,312円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)8,716,428,243円7,857,968,232円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)143,574,700円126,192,085円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)326,226,721円298,015,196円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)96,276,076円85,866,858円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド85,828,997円83,762,481円
    計9,432,829,480円8,509,333,338円
    2.受益権の総数9,432,829,480口8,509,333,338口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月9日
    至 平成30年11月8日    		自 平成30年11月9日
    至 令和1年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券214,063,8461,380,551,466
    合計214,063,8461,380,551,466

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年11月8日まで及び平成30年12月11日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年11月8日 現在令和1年5月8日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建305,694,000-306,774,000△1,080,000----
    アメリカ・ドル305,694,000-306,774,000△1,080,000----
    合計305,694,000-306,774,000△1,080,000----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1口当たり純資産額3.3501円3.5287円
    (1万口当たり純資産額)(33,501円)(35,287円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST303,880.0008,554,222.000
    ALEXANDER & BALDWIN INC63,300.0001,499,577.000
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT49,664.0006,928,624.640
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES162,744.0007,526,910.000
    AMERICAN HOMES 4 RENT84,050.0001,988,623.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC63,070.00012,411,545.300
    BOSTON PROPERTIES INC71,880.0009,457,970.400
    BRANDYWINE REALTY TRUST303,881.0004,585,564.290
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC308,540.0005,485,841.200
    CAMDEN PROPERTY TRUST82,560.0008,179,219.200
    CORESITE REALTY CORP47,060.0005,266,955.200
    COUSINS PROPERTIES INC425,680.0003,954,567.200
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP66,050.0008,139,341.500
    CUBESMART85,890.0002,751,915.600
    DIGITAL REALTY TRUST INC71,630.0008,410,794.600
    EAST GROUP16,620.0001,826,371.800
    EQUINIX INC28,260.00013,421,521.800
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES30,780.0003,570,480.000
    EQUITY RESIDENTIAL125,065.0009,351,110.050
    ESSEX PROPERTY TRUST INC34,451.0009,608,728.410
    EXTRA SPACE STORAGE INC49,380.0005,143,420.800
    FEDERAL REALTY INVS TRUST58,390.0007,576,686.400
    FIRST INDUSTRIAL RT44,320.0001,522,835.200
    HCP INC147,726.0004,402,234.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC309,490.0005,991,726.400
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC265,860.0009,307,758.600
    INVITATION HOMES INC77,460.0001,906,290.600
    LIBERTY PROPERTY TRUST68,720.0003,339,104.800
    LIFE STORAGE INC35,070.0003,361,108.800
    MID AMERICA14,280.0001,541,954.400
    PROLOGIS INC160,040.00011,894,172.800
    PUBLIC STORAGE36,930.0008,221,725.900
    REGENCY CENTERS CORP80,440.0005,238,252.800
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP187,390.0003,286,820.600
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC205,070.0007,677,820.800
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES25,680.0002,185,368.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC91,080.00015,850,652.400
    SL GREEN37,820.0003,198,059.200
    STORE CAPITAL CORP87,280.0002,871,512.000
    SUN COMMUNITIES INC28,860.0003,516,302.400
    TERRENO REALTY CORP165,203.0007,366,401.770
    THE MACERICH COMPANY27,550.0001,116,050.500
    VENTAS INC43,400.0002,646,098.000
    VORNADO REALTY TRUST75,016.0004,997,565.920
    WELLTOWER INC73,130.0005,512,539.400
    アメリカ・ドル 小計4,820,640.000262,592,346.480
    (28,935,050,659)
    投資証券 合計4,820,64028,935,050,659
    (28,935,050,659)
    合計28,935,050,659
    (28,935,050,659)

    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券45銘柄96.36%100%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,197,484,9721,039,510,969
    コール・ローン1,051,645,264573,712,929
    投資信託受益証券22,590,193,04220,263,002,776
    投資証券22,278,011,61322,923,990,831
    未収入金1,568,75011,313,056
    未収配当金130,581,583255,172,663
    流動資産合計47,249,485,22445,066,703,224
    資産合計47,249,485,22445,066,703,224
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,287,000-
    未払解約金200,000,000-
    流動負債合計201,287,000-
    負債合計201,287,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※118,452,344,95917,240,976,697
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)28,595,853,26527,825,726,527
    元本等合計47,048,198,22445,066,703,224
    純資産合計47,048,198,22445,066,703,224
    負債純資産合計47,249,485,22445,066,703,224

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額19,471,748,105円18,452,344,959円
    同期中追加設定元本額17,660,644円4,863,772円
    同期中一部解約元本額1,037,063,790円1,216,232,034円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド10,442,990円-円
    DIAM世界6資産バランスファンド57,652,447円53,873,477円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド78,168,041円74,387,981円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)17,023,662,613円15,900,899,543円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)281,708,237円257,839,402円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)640,253,126円606,593,312円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)189,929,616円175,966,719円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド170,527,889円171,416,263円
    計18,452,344,959円17,240,976,697円
    2.受益権の総数18,452,344,959口17,240,976,697口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月9日
    至 平成30年11月8日    		自 平成30年11月9日
    至 令和1年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△365,313,9761,053,156,475
    投資証券△1,129,081,0351,195,401,172
    合計△1,494,395,0112,248,557,647

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年11月8日まで及び平成30年12月11日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年11月8日 現在令和1年5月8日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建213,785,000-215,072,000△1,287,000----
    オーストラリア・ドル106,561,000-107,393,000△832,000----
    シンガポール・ドル107,224,000-107,679,000△455,000----
    合計213,785,000-215,072,000△1,287,000----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.5497円2.6139円
    (1万口当たり純資産額)(25,497円)(26,139円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月8日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP732,518.0007,354,480.720
    CHARTER HALL RETAIL REIT4,919,190.00021,939,587.400
    GOODMAN GROUP404,577.0005,283,775.620
    GPT GROUP1,146,437.0006,511,762.160
    MIRVAC GROUP8,871,748.00025,195,764.320
    NATIONAL STORAGE REIT14,219,611.00024,671,025.080
    SCENTRE GROUP4,804,865.00017,729,951.850
    VICINITY CENTRES12,100,968.00030,131,410.320
    オーストラリア・ドル 小計47,199,914.000138,817,757.470
    (10,726,448,119)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT4,419,391.00013,125,591.270
    CAPITALAND MALL TRUST9,153,300.00022,425,585.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST8,560,100.00020,458,639.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST12,202,240.00025,380,659.200
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST19,503,942.00029,255,913.000
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0007,248,960.000
    シンガポール・ドル 小計56,355,973.000117,895,347.470
    (9,536,554,657)
    投資信託受益証券 合計103,555,88720,263,002,776
    (20,263,002,776)
    投資証券イギリス・ポンドHAMMERSON PLC1,830,993.0005,527,767.860
    SEGRO PLC1,736,388.00011,797,020.070
    UNITE GROUP PLC749,591.0007,076,139.040
    イギリス・ポンド 小計4,316,972.00024,400,926.970
    (3,513,733,483)
    カナダ・ドルARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST485,998.0005,161,298.760
    CROMBIE REAL ESTATE INV1,798,900.00026,102,039.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST837,000.00011,575,710.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,269,270.00033,026,405.400
    カナダ・ドル 小計4,391,168.00075,865,453.160
    (6,204,276,760)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,888,756.00020,567,547.880
    ニュージーランド・ドル 小計11,888,756.00020,567,547.880
    (1,495,877,757)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.00011,564,535.600
    COFINIMMO SA34,726.0003,986,544.800
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV591,299.00015,066,298.520
    GECINA SA43,793.0005,885,779.200
    ICADE95,396.0007,321,643.000
    KLEPIERRE129,158.0004,059,435.940
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD131,490.00019,664,329.500
    VASTNED RETAIL452,507.00014,140,843.750
    WAREHOUSES DE PAUW98,596.00013,290,740.800
    ユーロ 小計2,404,185.00094,980,151.110
    (11,710,102,831)
    投資証券 合計23,001,08122,923,990,831
    (22,923,990,831)
    合計43,186,993,607
    (43,186,993,607)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    イギリス・ポンド投資証券3銘柄-%7.80%8.14%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄23.80%-%24.84%
    カナダ・ドル投資証券4銘柄-%13.77%14.37%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券6銘柄21.16%-%22.08%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-%3.32%3.46%
    ユーロ投資証券9銘柄-%25.98%27.11%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金544,009,723237,422,366
    コール・ローン197,897,190514,449,456
    株式37,120,918,35536,430,296,845
    未収配当金29,612,30586,659,598
    流動資産合計37,892,437,57337,268,828,265
    資産合計37,892,437,57337,268,828,265
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計--
    負債合計--
    純資産の部
    元本等
    元本※114,549,471,34914,321,760,724
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)23,342,966,22422,947,067,541
    元本等合計37,892,437,57337,268,828,265
    純資産合計37,892,437,57337,268,828,265
    負債純資産合計37,892,437,57337,268,828,265

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額13,865,049,985円14,549,471,349円
    同期中追加設定元本額1,176,636,841円293,249,565円
    同期中一部解約元本額492,215,477円520,960,190円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)5,458,412,273円5,109,244,572円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)8,019,906,538円8,209,794,485円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)29,476,689円38,537,668円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド19,872,668円-円
    DIAM世界6資産バランスファンド105,260,863円93,788,995円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド143,984,019円136,246,695円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)457,613,486円436,230,351円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)314,944,813円297,917,958円
    計14,549,471,349円14,321,760,724円
    2.受益権の総数14,549,471,349口14,321,760,724口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月9日
    至 平成30年11月8日    		自 平成30年11月9日
    至 令和1年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△655,894,183513,607,199
    合計△655,894,183513,607,199

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月29日から平成30年11月8日まで及び平成30年5月29日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月8日現在令和1年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.6044円2.6023円
    (1万口当たり純資産額)(26,044円)(26,023円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和1年5月8日現在
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP20,489137.6402,820,105.960
    AMEREN CORP28,49972.7002,071,877.300
    CAMPBELL SOUP CO100,42238.2303,839,133.060
    SEAGATE TECHNOLOGY33,47448.5601,625,497.440
    CISCO SYSTEMS INC90,64853.4504,845,135.600
    CUMMINS INC8,992165.6101,489,165.120
    DTE ENERGY CO15,323124.5701,908,786.110
    EATON CORP PLC23,95081.0301,940,668.500
    EXXON MOBIL CORP73,31176.7205,624,419.920
    HP INC49,12819.610963,400.080
    CENTERPOINT ENERGY INC117,75230.8103,627,939.120
    KIMBERLY-CLARK CORP30,121126.1803,800,667.780
    LOCKHEED MARTIN CORP11,809330.9003,907,598.100
    MCDONALD'S CORPORATION41,308198.0408,180,636.320
    METLIFE INC37,71847.2901,783,684.220
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS91,23458.2705,316,205.180
    MERCK & CO.INC.108,61177.9008,460,796.900
    MICROSOFT CORP34,709125.5204,356,673.680
    PACWEST BANCORP30,71539.8401,223,685.600
    WELLS FARGO & CO101,37747.1704,781,953.090
    PACCAR INC106,23968.8507,314,555.150
    PPL CORPORATION89,39230.9602,767,576.320
    PFIZER INC132,54240.8305,411,689.860
    ALTRIA GROUP INC43,36452.9402,295,690.160
    PROCTER & GAMBLE CO85,283104.7008,929,130.100
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC100,94151.0105,149,000.410
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14131.7401,401,035.340
    BB&T CORP119,50749.8205,953,838.740
    AT&T INC125,67430.5303,836,827.220
    CHEVRON CORP24,580118.2702,907,076.600
    VALLEY NATIONAL BANCORP128,63810.5001,350,699.000
    CME GROUP INC25,944178.1104,620,885.840
    LAS VEGAS SANDS CORP52,84564.4503,405,860.250
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL63,73484.4305,381,061.620
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV36,91683.2503,073,257.000
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP112,56954.3106,113,622.390
    ABBVIE INC65,59377.9505,112,974.350
    AVANGRID INC36,15949.9701,806,865.230
    アメリカ・ドル 小計2,443,651149,399,674.660
    (16,462,350,150)
    イギリス・ポンドBT GROUP PLC1,746,2512.2493,927,318.490
    NATIONAL GRID PLC541,8808.3454,521,988.600
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC76,93228.7352,210,641.020
    IMPERIAL BRANDS PLC163,72023.2753,810,583.000
    UNILEVER PLC80,84445.9303,713,164.920
    UNITED UTILITIES GROUP PLC338,4498.1002,741,436.900
    RIO TINTO PLC90,64044.1003,997,224.000
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.4001,411,872.000
    SSE PLC184,83611.5602,136,704.160
    BP PLC416,8375.3322,222,574.880
    3I GROUP PLC345,25010.5753,651,018.750
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02015.1784,052,829.560
    ASTRAZENECA PLC55,80957.6303,216,272.670
    イギリス・ポンド 小計5,316,94841,613,628.950
    (5,992,362,568)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD58,12737.3002,168,137.100
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA28,59774.6102,133,622.170
    AGL ENERGY LTD77,67222.3601,736,745.920
    オーストラリア・ドル 小計164,3966,038,505.190
    (466,595,296)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA40,06663.5202,544,992.320
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO314,05615.1704,764,229.520
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE19,326111.9802,164,125.480
    RUSSEL METALS INC76,86722.9301,762,560.310
    POWER FINANCIAL CORP63,05631.2101,967,977.760
    GIBSON ENERGY INC238,27621.4905,120,551.240
    CAPITAL POWER CORP86,01630.2802,604,564.480
    NORTHLAND POWER INC204,29924.0304,909,304.970
    カナダ・ドル 小計1,041,96225,838,306.080
    (2,113,056,672)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70026.0003,398,200.000
    シンガポール・ドル 小計130,7003,398,200.000
    (274,880,398)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN20,338266.4505,419,060.100
    NOVARTIS AG-REG SHS82,47982.9506,841,633.050
    ALCON INC16,49559.790986,236.050
    スイス・フラン 小計119,31213,246,929.200
    (1,431,595,639)
    スウェーデン・クローナSVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS254,071101.95025,902,538.450
    TELE2 AB-B SHS206,409122.45025,274,782.050
    スウェーデン・クローナ 小計460,48051,177,320.500
    (587,515,639)
    ノルウェー・クローネDNB ASA134,075155.00020,781,625.000
    ノルウェー・クローネ 小計134,07520,781,625.000
    (261,640,659)
    ユーロAXA225,07222.5055,065,245.360
    BOUYGUES97,12832.7803,183,855.840
    NATIXIS396,5725.1002,022,517.200
    IBERDROLA SA581,7738.0224,666,983.000
    REPSOL SA264,10214.3703,795,145.740
    RWE AG224,68121.9904,940,735.190
    TOTAL SA116,68946.7055,449,959.740
    SIEMENS AG-REG27,579102.4802,826,295.920
    UPM-KYMMENE OYJ65,38324.3501,592,076.050
    ING GROEP NV-CVA327,38710.8103,539,053.470
    DAIMLER AG19,99056.6201,131,833.800
    BASF SE25,64766.4501,704,243.150
    ALLIANZ SE22,289210.1004,682,918.900
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV42,33238.3901,625,125.480
    FORTUM OYJ63,84518.6901,193,263.050
    SANOFI44,87676.2303,420,897.480
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23518.5301,394,104.550
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG200,64714.8622,982,015.710
    CREDIT AGRICOLE SA309,66812.0853,742,337.780
    FERROVIAL SA73,93821.5501,593,363.900
    ENGIE144,21313.1551,897,122.010
    CAIXABANK1,082,6002.7923,022,619.200
    ユーロ 小計4,431,64665,471,712.520
    (8,072,007,436)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD762,00034.60026,365,200.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT2,188,00012.96028,356,480.000
    香港・ドル 小計2,950,00054,721,680.000
    (768,292,388)
    合計17,193,17036,430,296,845
    (36,430,296,845)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル株式38銘柄44.17%45.19%
    イギリス・ポンド株式13銘柄16.08%16.45%
    オーストラリア・ドル株式3銘柄1.25%1.28%
    カナダ・ドル株式8銘柄5.67%5.80%
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.74%0.75%
    スイス・フラン株式3銘柄3.84%3.93%
    スウェーデン・クローナ株式2銘柄1.58%1.61%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄0.70%0.72%
    ユーロ株式22銘柄21.66%22.16%
    香港・ドル株式2銘柄2.06%2.11%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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