ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)

第14期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【閲覧】

個別

2013年12月9日
1341万
2014年6月9日 +0.03%
1341万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額45,519,73238,748,147
剰余金減少額又は欠損金増加額13,414,42413,418,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,414,42413,418,184
分配金23,343,37022,025,452
2014/09/05 9:16

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