ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)

第15期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
【閲覧】

個別

2014年6月9日
1341万
2014年12月8日 -33.97%
886万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額38,748,147147,101,548
剰余金減少額又は欠損金増加額13,418,1848,860,508
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,418,1848,860,508
分配金22,025,45219,132,552
2015/03/06 9:16

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